| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AN Terrains | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 736.00 | 21 736.00 | | 21 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 374.00 | 98 374.00 | | 98 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 359.00 | 127 047.00 | 199 312.00 | 326 359.00 |
BT Marchandises | 338 892.00 | 16 828.00 | 322 064.00 | 338 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 726.00 | | 51 726.00 | 51 726.00 |
BZ Autres créances | 31 801.00 | | 31 801.00 | 31 801.00 |
CF Disponibilités | 414 510.00 | | 414 510.00 | 414 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 755.00 | 16 828.00 | 823 927.00 | 840 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 115.00 | 143 875.00 | 1 023 240.00 | 1 167 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 692 698.00 | 688 327.00 | | 692 698.00 |
DH Report à nouveau | | -1 705.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 040.00 | 6 077.00 | | 67 040.00 |
DL TOTAL (I) | 782 839.00 | 715 798.00 | | 782 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 542.00 | 18 658.00 | | 26 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 782.00 | 46 974.00 | | 96 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 656.00 | 59 842.00 | | 97 656.00 |
EA Autres dettes | 594.00 | 3 937.00 | | 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 401.00 | 129 411.00 | | 240 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 240.00 | 845 209.00 | | 1 023 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 359.00 | | | 326 359.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 359.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 240.00 | | | 200 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 108.00 | | | 123 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 047.00 | | | 127 047.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 108.00 | | | 123 108.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 782.00 | 96 782.00 | | 96 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 656.00 | 97 656.00 | | 97 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 136.00 | 27 136.00 | | 27 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 51 726.00 | 51 726.00 | | 51 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 802.00 | 31 802.00 | | 31 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 573.00 | 87 354.00 | 1 220.00 | 88 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 988.00 | 230 988.00 | | 230 988.00 |