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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 203.00 | 14 786.00 | 9 417.00 | 24 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 101.00 | 14 786.00 | 614 315.00 | 629 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 17 577.00 | | 17 577.00 | 17 577.00 |
CF Disponibilités | 64 331.00 | | 64 331.00 | 64 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 348.00 | | 83 348.00 | 83 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 450.00 | 14 786.00 | 697 663.00 | 712 450.00 |
CU Autres participations | 604 898.00 | | 604 898.00 | 604 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
DG Autres réserves | 22 744.00 | | | 22 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 788.00 | | | 103 788.00 |
DL TOTAL (I) | 680 958.00 | | | 680 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 704.00 | | | 16 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 663.00 | | | 697 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 936.00 | | | 15 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 066.00 | | 479 066.00 | 479 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 066.00 | | 479 066.00 | 479 066.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 205 271.00 | | | 205 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 072.00 | | | 569 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 284.00 | | | 465 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 788.00 | | | 103 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 363.00 | | | 627 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 604 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 465.00 | | | 22 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604 898.00 | | | 604 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 447.00 | 4 340.00 | | 10 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 447.00 | 4 340.00 | | 10 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 287.00 | 4 519.00 | 769.00 | 5 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 017.00 | 19 017.00 | | 19 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 705.00 | 15 936.00 | 769.00 | 16 705.00 |