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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 203.00 | 19 199.00 | 5 004.00 | 24 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 101.00 | 19 199.00 | 609 902.00 | 629 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BZ Autres créances | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
CF Disponibilités | 128 985.00 | | 128 985.00 | 128 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 432.00 | | 133 432.00 | 133 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 534.00 | 19 199.00 | 743 334.00 | 762 534.00 |
CU Autres participations | 604 898.00 | | 604 898.00 | 604 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
DG Autres réserves | 66 343.00 | | | 66 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 655.00 | | | 106 655.00 |
DL TOTAL (I) | 732 614.00 | | | 732 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738.00 | | | 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 334.00 | | | 743 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 166.00 | | 479 166.00 | 479 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 166.00 | | 479 166.00 | 479 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 662.00 | | | 662.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 204 110.00 | | | 204 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 833.00 | | | 569 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 178.00 | | | 463 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 655.00 | | | 106 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 102.00 | | | 629 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 604 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 204.00 | | | 24 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604 898.00 | | | 604 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 787.00 | 4 413.00 | | 14 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 787.00 | 4 413.00 | | 14 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
UX Autres créances clients | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
VP Divers | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |