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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 807.00 | 25 254.00 | 6 553.00 | 31 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 705.00 | 25 254.00 | 611 451.00 | 636 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BZ Autres créances | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CF Disponibilités | 410 695.00 | | 410 695.00 | 410 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 610.00 | | 416 610.00 | 416 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 316.00 | 25 254.00 | 1 028 061.00 | 1 053 316.00 |
CU Autres participations | 604 898.00 | | 604 898.00 | 604 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 109.00 | | | 33 109.00 |
DG Autres réserves | 292 738.00 | | | 292 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 544.00 | | | 120 544.00 |
DL TOTAL (I) | 996 393.00 | | | 996 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 383.00 | | | 28 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 667.00 | | | 31 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 061.00 | | | 1 028 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 667.00 | | | 31 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 666.00 | | 480 666.00 | 480 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 666.00 | | 480 666.00 | 480 666.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 223 660.00 | | | 223 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 670.00 | | | 660 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 125.00 | | | 540 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 544.00 | | | 120 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 102.00 | | 7 604.00 | 629 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 604 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 204.00 | | 7 604.00 | 24 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604 898.00 | | | 604 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 204.00 | 1 051.00 | | 24 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 204.00 | 1 051.00 | | 24 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 383.00 | 28 383.00 | | 28 383.00 |
UX Autres créances clients | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 668.00 | 31 668.00 | | 31 668.00 |