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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 203.00 | 24 203.00 | | 24 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 101.00 | 24 203.00 | 604 898.00 | 629 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 260.00 | | 25 260.00 | 25 260.00 |
BZ Autres créances | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CF Disponibilités | 301 955.00 | | 301 955.00 | 301 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 047.00 | | 328 047.00 | 328 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 149.00 | 24 203.00 | 932 945.00 | 957 149.00 |
CU Autres participations | 604 898.00 | | 604 898.00 | 604 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 807.00 | | | 21 807.00 |
DG Autres réserves | 187 998.00 | | | 187 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 936.00 | | | 149 936.00 |
DL TOTAL (I) | 909 742.00 | | | 909 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 441.00 | | | 19 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 203.00 | | | 23 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 945.00 | | | 932 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 203.00 | | | 23 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 916.00 | | 498 916.00 | 498 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 916.00 | | 498 916.00 | 498 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 199 140.00 | | | 199 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 328.00 | | | 620 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 391.00 | | | 470 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 936.00 | | | 149 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 102.00 | | | 629 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 604 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 204.00 | | | 24 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604 898.00 | | | 604 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 257.00 | 947.00 | | 23 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 257.00 | 947.00 | | 23 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 441.00 | 19 441.00 | | 19 441.00 |
UX Autres créances clients | 25 260.00 | 25 260.00 | | 25 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 092.00 | 26 092.00 | | 26 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 203.00 | 23 203.00 | | 23 203.00 |