| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 439.00 | 8 639.00 | 5 800.00 | 14 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 397.00 | 15 809.00 | 1 588.00 | 17 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 936.00 | 71 856.00 | 14 079.00 | 85 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 773.00 | 96 305.00 | 21 467.00 | 117 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
BT Marchandises | 30 098.00 | | 30 098.00 | 30 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 705.00 | | 93 705.00 | 93 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 091.00 | 5 425.00 | 231 666.00 | 237 091.00 |
BZ Autres créances | 60 827.00 | | 60 827.00 | 60 827.00 |
CF Disponibilités | 219 730.00 | | 219 730.00 | 219 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 657.00 | 5 425.00 | 644 232.00 | 649 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 430.00 | 101 730.00 | 665 700.00 | 767 430.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 305 231.00 | | | 305 231.00 |
DH Report à nouveau | 36 487.00 | | | 36 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 559.00 | | | 51 559.00 |
DL TOTAL (I) | 437 277.00 | | | 437 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 102.00 | | | 22 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 206.00 | | | 117 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 574.00 | | | 67 574.00 |
EA Autres dettes | 21 526.00 | | | 21 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 422.00 | | | 228 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 700.00 | | | 665 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 409.00 | | | 228 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 282.00 | | | 109 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 243.00 | | | 100 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 045.00 | 11 177.00 | 2 916.00 | 88 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 580.00 | 4 059.00 | | 4 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 465.00 | 7 118.00 | 2 916.00 | 83 465.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 206.00 | 117 206.00 | | 117 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 629.00 | 43 629.00 | | 43 629.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 571.00 | 296 211.00 | 6 360.00 | 302 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 409.00 | 228 409.00 | | 228 409.00 |