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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 397.00 | 17 397.00 | | 17 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 936.00 | 84 745.00 | 1 190.00 | 85 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 773.00 | 116 582.00 | 1 190.00 | 117 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
BT Marchandises | 15 572.00 | | 15 572.00 | 15 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 306.00 | | 93 306.00 | 93 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 724.00 | 7 019.00 | 99 705.00 | 106 724.00 |
BZ Autres créances | 43 754.00 | | 43 754.00 | 43 754.00 |
CF Disponibilités | 268 870.00 | | 268 870.00 | 268 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 176.00 | 7 019.00 | 524 156.00 | 531 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 949.00 | 123 601.00 | 525 347.00 | 648 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 171 058.00 | | | 171 058.00 |
DH Report à nouveau | 36 487.00 | | | 36 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 391.00 | | | 36 391.00 |
DL TOTAL (I) | 287 937.00 | | | 287 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 298.00 | | | 62 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 229.00 | | | 102 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 753.00 | | | 50 753.00 |
EA Autres dettes | 22 129.00 | | | 22 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 410.00 | | | 237 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 347.00 | | | 525 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 410.00 | | | 237 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 773.00 | | | 117 773.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 439.00 | | | 14 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 334.00 | | | 103 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 696.00 | 1 887.00 | | 114 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 439.00 | | | 14 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 257.00 | 1 887.00 | | 100 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 229.00 | 102 229.00 | | 102 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 754.00 | 50 754.00 | | 50 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 129.00 | 22 129.00 | | 22 129.00 |
UX Autres créances clients | 106 725.00 | 98 497.00 | 8 228.00 | 106 725.00 |
VI Groupe et associés | 62 299.00 | 62 299.00 | | 62 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 754.00 | 43 754.00 | | 43 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 223.00 | 143 995.00 | 8 228.00 | 152 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 410.00 | 237 410.00 | | 237 410.00 |