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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 439.00 | 12 639.00 | 1 800.00 | 14 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 397.00 | 16 554.00 | 843.00 | 17 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 936.00 | 79 113.00 | 6 823.00 | 85 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 773.00 | 108 306.00 | 9 466.00 | 117 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
BT Marchandises | 27 602.00 | | 27 602.00 | 27 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 306.00 | | 93 306.00 | 93 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 113.00 | 5 425.00 | 185 688.00 | 191 113.00 |
BZ Autres créances | 51 804.00 | | 51 804.00 | 51 804.00 |
CF Disponibilités | 340 774.00 | | 340 774.00 | 340 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 758.00 | 5 425.00 | 703 333.00 | 708 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 531.00 | 113 732.00 | 712 799.00 | 826 531.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 356 790.00 | | | 356 790.00 |
DH Report à nouveau | 36 487.00 | | | 36 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 772.00 | | | 59 772.00 |
DL TOTAL (I) | 497 050.00 | | | 497 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 608.00 | | | 21 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 129.00 | | | 103 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 758.00 | | | 69 758.00 |
EA Autres dettes | 21 252.00 | | | 21 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 749.00 | | | 215 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 799.00 | | | 712 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 749.00 | | | 215 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 773.00 | | | 117 773.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 439.00 | | | 14 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 334.00 | | | 103 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 305.00 | 12 002.00 | | 96 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 639.00 | 4 000.00 | | 8 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 666.00 | 8 002.00 | | 87 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 129.00 | 103 129.00 | | 103 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 861.00 | 42 861.00 | | 42 861.00 |
UX Autres créances clients | 51 805.00 | | | 51 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 759.00 | 69 759.00 | | 69 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 995.00 | 238 635.00 | 6 360.00 | 244 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 749.00 | 215 749.00 | | 215 749.00 |