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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 397.00 | 17 154.00 | 243.00 | 17 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 936.00 | 83 102.00 | 2 833.00 | 85 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 773.00 | 114 695.00 | 3 077.00 | 117 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
BT Marchandises | 21 477.00 | | 21 477.00 | 21 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 762.00 | | 93 762.00 | 93 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 776.00 | 6 299.00 | 110 477.00 | 116 776.00 |
BZ Autres créances | 50 671.00 | | 50 671.00 | 50 671.00 |
CF Disponibilités | 312 400.00 | | 312 400.00 | 312 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 017.00 | 6 299.00 | 592 718.00 | 599 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 790.00 | 120 995.00 | 595 795.00 | 716 790.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 156 563.00 | | | 156 563.00 |
DH Report à nouveau | 36 487.00 | | | 36 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 494.00 | | | 14 494.00 |
DL TOTAL (I) | 251 545.00 | | | 251 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 308.00 | | | 196 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 075.00 | | | 99 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 824.00 | | | 27 824.00 |
EA Autres dettes | 21 042.00 | | | 21 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 250.00 | | | 344 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 795.00 | | | 595 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 250.00 | | | 344 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 773.00 | | | 117 773.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 439.00 | | | 14 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 334.00 | | | 103 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 307.00 | 6 389.00 | | 108 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 639.00 | 1 800.00 | | 12 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 668.00 | 4 589.00 | | 95 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 075.00 | 99 075.00 | | 99 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 350.00 | 217 350.00 | | 217 350.00 |
UX Autres créances clients | 116 777.00 | 109 393.00 | 7 384.00 | 116 777.00 |
VP Divers | 50 672.00 | 50 672.00 | | 50 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 825.00 | 27 825.00 | | 27 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 529.00 | 162 145.00 | 7 384.00 | 169 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 250.00 | 344 250.00 | | 344 250.00 |