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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 232.00 | 15 005.00 | 227.00 | 15 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 152.00 | 58 806.00 | 90 346.00 | 149 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 824.00 | | 20 824.00 | 20 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 209.00 | 73 811.00 | 111 397.00 | 185 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 685.00 | | 608 685.00 | 608 685.00 |
BZ Autres créances | 197 903.00 | | 197 903.00 | 197 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 426 235.00 | | 3 426 235.00 | 3 426 235.00 |
CF Disponibilités | 366 571.00 | | 366 571.00 | 366 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 043.00 | | 31 043.00 | 31 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 630 437.00 | | 4 630 437.00 | 4 630 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 815 645.00 | 73 811.00 | 4 741 834.00 | 4 815 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 457.00 | | | 20 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 120 949.00 | 120 949.00 | | 120 949.00 |
DH Report à nouveau | 3 136 175.00 | 1 320 012.00 | | 3 136 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 783.00 | 1 816 162.00 | | 230 783.00 |
DL TOTAL (I) | 3 571 753.00 | 3 344 750.00 | | 3 571 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 266 844.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734.00 | 2 175.00 | | 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 906.00 | 51 950.00 | | 48 906.00 |
EA Autres dettes | 324 589.00 | 1 148 714.00 | | 324 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 765 852.00 | 1 148 778.00 | | 765 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 081.00 | 2 351 617.00 | | 1 140 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 741 834.00 | 5 963 211.00 | | 4 741 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 155.00 | 1 585 765.00 | | 757 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 168 582.00 | 282 257.00 | 1 450 839.00 | 1 168 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 582.00 | 282 257.00 | 1 450 839.00 | 1 168 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 640.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 071.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 473.00 | 3 900.00 | | 9 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000.00 | 37 139.00 | | 43 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 270 623.00 | 4 333.00 | | 270 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323 096.00 | 45 373.00 | | 323 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 824.00 | 17 408.00 | | 6 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 000.00 | 37 139.00 | | 43 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 266 843.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 824.00 | 321 391.00 | | 79 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243 272.00 | -276 018.00 | | 243 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 713 681.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798 644.00 | 4 339 002.00 | | 1 798 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 861.00 | 2 522 839.00 | | 1 567 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 782.00 | 1 816 162.00 | | 230 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 071.00 | 13 723.00 | | 13 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 603.00 | | | 190 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 152.00 | | | 149 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 875.00 | | | 26 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 172.00 | 13 640.00 | | 60 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 324.00 | 4 681.00 | | 10 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 847.00 | 8 959.00 | | 49 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 266 844.00 | 30 000.00 | 266 843.00 | 266 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 624.00 | 30 000.00 | 270 623.00 | 270 624.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | 270 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 906.00 | 48 906.00 | | 48 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 007.00 | 66 007.00 | | 66 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 765 852.00 | 382 926.00 | 382 926.00 | 765 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 457.00 | 20 457.00 | | 20 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 608 685.00 | | | 608 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 903.00 | | | 197 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 043.00 | | | 31 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 088.00 | 858 088.00 | | 858 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 081.00 | 757 155.00 | 382 926.00 | 1 140 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |