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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 491.00 | 62 329.00 | 91 162.00 | 153 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 724.00 | 77 561.00 | 111 163.00 | 188 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 234 607.00 | | 1 234 607.00 | 1 234 607.00 |
BZ Autres créances | 60 115.00 | | 60 115.00 | 60 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 054.00 | | 121 054.00 | 121 054.00 |
CF Disponibilités | 4 119 499.00 | | 4 119 499.00 | 4 119 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 279.00 | | 31 279.00 | 31 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 566 554.00 | | 5 566 554.00 | 5 566 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 755 278.00 | 77 561.00 | 5 677 718.00 | 5 755 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 120 949.00 | 120 949.00 | | 120 949.00 |
DH Report à nouveau | 3 366 957.00 | 3 136 175.00 | | 3 366 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 917.00 | 230 783.00 | | 653 917.00 |
DL TOTAL (I) | 4 225 670.00 | 3 571 753.00 | | 4 225 670.00 |
DP Provisions pour risques | 173 000.00 | 30 000.00 | | 173 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 000.00 | 30 000.00 | | 173 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890.00 | 734.00 | | 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 669.00 | 48 906.00 | | 518 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 787.00 | 258 582.00 | | 375 787.00 |
EA Autres dettes | 775.00 | 66 007.00 | | 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 382 926.00 | 765 852.00 | | 382 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 048.00 | 1 140 081.00 | | 1 279 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 677 718.00 | 4 741 834.00 | | 5 677 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 288 554.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 288 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 318 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 113.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 824 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 851 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 815.00 | 323 097.00 | | 32 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 035.00 | 79 824.00 | | 175 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 219.00 | 243 272.00 | | -142 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 357.00 | | | 55 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 378 058.00 | 1 798 645.00 | | 2 378 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 141.00 | 1 567 861.00 | | 1 724 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 653 917.00 | 230 783.00 | | 653 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 209.00 | | | 185 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 232.00 | | | 15 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 152.00 | | | 149 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 824.00 | | | 20 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 811.00 | 10 113.00 | 6 364.00 | 73 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 005.00 | 227.00 | | 15 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 806.00 | 9 886.00 | 6 364.00 | 58 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 173 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 173 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 173 000.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 669.00 | 518 669.00 | | 518 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 382 926.00 | 382 926.00 | | 382 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 234 607.00 | | | 1 234 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VP Divers | 60 115.00 | | | 60 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375 787.00 | 375 787.00 | | 375 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 279.00 | | | 31 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 001.00 | 1 346 001.00 | | 1 346 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 048.00 | 1 279 048.00 | | 1 279 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |