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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 314.00 | 59 073.00 | 118 241.00 | 177 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 183.00 | 72 945.00 | 251 237.00 | 324 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 840 806.00 | | 1 840 806.00 | 1 840 806.00 |
BZ Autres créances | 185 594.00 | | 185 594.00 | 185 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 161 540.00 | | 3 161 540.00 | 3 161 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 093.00 | | 33 093.00 | 33 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 221 033.00 | | 5 221 033.00 | 5 221 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 545 216.00 | 72 945.00 | 5 472 270.00 | 5 545 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 110 997.00 | | 110 997.00 | 110 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 120 949.00 | 120 949.00 | | 120 949.00 |
DH Report à nouveau | 3 693 923.00 | 3 693 914.00 | | 3 693 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 751 908.00 | 1 581 929.00 | | 751 908.00 |
DL TOTAL (I) | 4 650 627.00 | 5 480 639.00 | | 4 650 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 364.00 | 357.00 | | 1 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 335.00 | 165 971.00 | | 95 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 917.00 | 1 027 427.00 | | 724 917.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 19.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 644.00 | 1 193 773.00 | | 821 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 472 270.00 | 6 674 412.00 | | 5 472 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 644.00 | 1 193 773.00 | | 821 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 698 843.00 | 166 354.00 | 2 865 197.00 | 2 698 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 698 843.00 | 166 354.00 | 2 865 197.00 | 2 698 843.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 865 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 068.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 808 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 057 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 635.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 069 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 863.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 998.00 | 37 000.00 | | 73 998.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 173 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 998.00 | 210 863.00 | | 73 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 415.00 | 351.00 | | 1 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 338.00 | 37 000.00 | | 74 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 752.00 | 37 351.00 | | 75 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 754.00 | 173 513.00 | | -1 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 316 075.00 | 560 312.00 | | 316 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 951 841.00 | 3 617 573.00 | | 2 951 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 199 933.00 | 2 035 644.00 | | 2 199 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 751 908.00 | 1 581 929.00 | | 751 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 126.00 | 12 513.00 | | 12 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 043.00 | 38 068.00 | 65 166.00 | 100 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 756.00 | 27 522.00 | 41 405.00 | 27 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 288.00 | 10 546.00 | 23 761.00 | 72 288.00 |