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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 171.00 | 72 767.00 | 9 404.00 | 82 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 665.00 | 95 702.00 | 8 962.00 | 104 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 972.00 | 171 177.00 | 22 795.00 | 193 972.00 |
BT Marchandises | 537 301.00 | | 537 301.00 | 537 301.00 |
BZ Autres créances | 42 127.00 | | 42 127.00 | 42 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 16 203.00 | | 16 203.00 | 16 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 907.00 | | 601 907.00 | 601 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 879.00 | 171 177.00 | 624 702.00 | 795 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 224 476.00 | 213 992.00 | | 224 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 484.00 | 10 484.00 | | -119 484.00 |
DL TOTAL (I) | 117 247.00 | 236 731.00 | | 117 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 276.00 | 39 925.00 | | 146 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 632.00 | 90 874.00 | | 84 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 386.00 | 135 439.00 | | 214 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 159.00 | 100 512.00 | | 62 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 455.00 | 366 751.00 | | 507 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 702.00 | 603 482.00 | | 624 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 902 057.00 | 5 555.00 | 1 907 612.00 | 1 902 057.00 |
FG Production vendue services | 71 874.00 | | 71 874.00 | 71 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 973 932.00 | 5 555.00 | 1 979 487.00 | 1 973 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 980 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 567 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 360.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 097 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 102.00 | 858.00 | | 1 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 185.00 | 2 628.00 | | 3 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 288.00 | 3 486.00 | | 4 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 2.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 2.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 220.00 | 3 484.00 | | 4 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 985 453.00 | 1 979 876.00 | | 1 985 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 104 937.00 | 1 969 391.00 | | 2 104 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 484.00 | 10 484.00 | | -119 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 590.00 | | 12 703.00 | 188 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 321.00 | 193 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 321.00 | 186 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 454.00 | | 12 703.00 | 181 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 137.00 | 12 361.00 | 7 321.00 | 166 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 154.00 | 554.00 | | 2 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 983.00 | 11 807.00 | 7 321.00 | 163 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 387.00 | 214 387.00 | | 214 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 441.00 | 34 441.00 | | 34 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 489.00 | 22 489.00 | | 22 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VB T. V. A. | 22 102.00 | | | 22 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 519.00 | 121 519.00 | | 121 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 757.00 | 44 757.00 | | 44 757.00 |
VI Groupe et associés | 84 633.00 | 84 633.00 | | 84 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 339.00 | | | 47 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 678.00 | 52 678.00 | | 52 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 455.00 | 527 455.00 | | 527 455.00 |