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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 15 981.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 846.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 152.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 275.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 38 255.00 | |
BT Marchandises | | | 436 351.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 26 566.00 | |
BZ Autres créances | | | 38 516.00 | |
CF Disponibilités | | | 480 786.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 579.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 993 798.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 032 052.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 224 477.00 | 224 477.00 | | 224 477.00 |
DH Report à nouveau | -92 477.00 | -95 118.00 | | -92 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 823.00 | 2 641.00 | | 69 823.00 |
DL TOTAL (I) | 214 077.00 | 144 254.00 | | 214 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 997.00 | 26 294.00 | | 486 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 820.00 | 135 080.00 | | 63 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 986.00 | 246 401.00 | | 163 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 156.00 | 71 104.00 | | 103 156.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 774.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 975.00 | 479 653.00 | | 817 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 052.00 | 623 906.00 | | 1 032 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 504.00 | 479 653.00 | | 794 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 715.00 | | 30 289.00 | 191 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 213.00 | 184 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 213.00 | 177 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 580.00 | | 30 289.00 | 184 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 508.00 | 20 242.00 | 37 213.00 | 163 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 800.00 | 20 242.00 | 37 213.00 | 160 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 986.00 | 163 986.00 | | 163 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 390.00 | 37 390.00 | | 37 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 867.00 | 29 867.00 | | 29 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
UX Autres créances clients | 26 566.00 | 26 566.00 | | 26 566.00 |
VB T. V. A. | 28 833.00 | 28 833.00 | | 28 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 997.00 | 13 525.00 | 23 472.00 | 36 997.00 |
VI Groupe et associés | 63 820.00 | 63 820.00 | | 63 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
VP Divers | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 936.00 | 76 661.00 | 4 275.00 | 80 936.00 |
VW T.V.A. | 23 048.00 | 23 048.00 | | 23 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 975.00 | 794 504.00 | 23 472.00 | 817 975.00 |