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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 331.00 | 58 287.00 | 16 044.00 | 74 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 249.00 | 102 514.00 | 7 735.00 | 110 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 715.00 | 163 508.00 | 28 208.00 | 191 715.00 |
BT Marchandises | 542 162.00 | | 542 162.00 | 542 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BZ Autres créances | 39 403.00 | | 39 403.00 | 39 403.00 |
CF Disponibilités | 9 037.00 | | 9 037.00 | 9 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 699.00 | | 595 699.00 | 595 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 414.00 | 163 508.00 | 623 906.00 | 787 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 224 477.00 | 224 477.00 | | 224 477.00 |
DH Report à nouveau | -95 118.00 | -103 952.00 | | -95 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 641.00 | 8 834.00 | | 2 641.00 |
DL TOTAL (I) | 144 254.00 | 141 613.00 | | 144 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 294.00 | 24 697.00 | | 26 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 080.00 | 115 762.00 | | 135 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 401.00 | 260 223.00 | | 246 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 104.00 | 69 717.00 | | 71 104.00 |
EA Autres dettes | 774.00 | 830.00 | | 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 653.00 | 471 228.00 | | 479 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 906.00 | 612 841.00 | | 623 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 653.00 | 471 228.00 | | 479 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 420.00 | | 15 868.00 | 193 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 572.00 | 191 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 572.00 | 184 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 284.00 | | 15 868.00 | 186 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 877.00 | 15 203.00 | 17 572.00 | 165 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 169.00 | 15 203.00 | 17 572.00 | 163 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 401.00 | 246 401.00 | | 246 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 775.00 | 27 775.00 | | 27 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
UX Autres créances clients | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VB T. V. A. | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 294.00 | 26 294.00 | | 26 294.00 |
VI Groupe et associés | 135 080.00 | 135 080.00 | | 135 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 775.00 | 48 775.00 | | 48 775.00 |
VW T.V.A. | 25 222.00 | 25 222.00 | | 25 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 653.00 | 479 653.00 | | 479 653.00 |