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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 545.00 | 63 268.00 | 14 277.00 | 77 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 738.00 | 99 901.00 | 8 837.00 | 108 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 419.00 | 165 877.00 | 27 542.00 | 193 419.00 |
BT Marchandises | 507 076.00 | | 507 076.00 | 507 076.00 |
BZ Autres créances | 54 546.00 | | 54 546.00 | 54 546.00 |
CF Disponibilités | 21 044.00 | | 21 044.00 | 21 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 297.00 | | 585 297.00 | 585 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 717.00 | 165 877.00 | 612 840.00 | 778 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 224 476.00 | 224 476.00 | | 224 476.00 |
DH Report à nouveau | -103 952.00 | -119 484.00 | | -103 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 834.00 | 15 531.00 | | 8 834.00 |
DL TOTAL (I) | 141 612.00 | 132 778.00 | | 141 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 697.00 | 132 876.00 | | 24 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 761.00 | 110 279.00 | | 115 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 222.00 | 181 250.00 | | 260 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 716.00 | 64 734.00 | | 69 716.00 |
EA Autres dettes | 829.00 | 750.00 | | 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 227.00 | 489 892.00 | | 471 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 840.00 | 622 671.00 | | 612 840.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 761.00 | | | 115 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 924.00 | | 16 392.00 | 191 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 896.00 | 193 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 896.00 | 186 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 788.00 | | 16 392.00 | 184 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 840.00 | 12 933.00 | 14 896.00 | 167 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 132.00 | 12 933.00 | 14 896.00 | 165 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 223.00 | 260 223.00 | | 260 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 847.00 | 25 847.00 | | 25 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 096.00 | 17 096.00 | | 17 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VB T. V. A. | 28 473.00 | 28 473.00 | | 28 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
VI Groupe et associés | 115 762.00 | 115 762.00 | | 115 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 255.00 | | | 120 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 632.00 | | | 171 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
VP Divers | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 452.00 | 61 452.00 | | 61 452.00 |
VW T.V.A. | 20 962.00 | 20 962.00 | | 20 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 228.00 | 471 228.00 | | 471 228.00 |