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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AP Constructions | 34 850.00 | 34 850.00 | | 34 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 310.00 | 63 231.00 | 5 079.00 | 68 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 305.00 | 51 004.00 | 35 301.00 | 86 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 084.00 | 152 867.00 | 259 217.00 | 412 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 297.00 | | 26 297.00 | 26 297.00 |
BN En cours de production de biens | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 873.00 | | 140 873.00 | 140 873.00 |
BZ Autres créances | 24 195.00 | | 24 195.00 | 24 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 39 265.00 | | 39 265.00 | 39 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 920.00 | | 270 920.00 | 270 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 005.00 | 152 867.00 | 530 138.00 | 683 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 249 543.00 | | | 249 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 790.00 | | | 18 790.00 |
DL TOTAL (I) | 276 718.00 | | | 276 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 828.00 | | | 124 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 220.00 | | | 22 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 447.00 | | | 32 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 676.00 | | | 61 676.00 |
EA Autres dettes | 12 247.00 | | | 12 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 419.00 | | | 253 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 138.00 | | | 530 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 815.00 | | | 161 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 373.00 | | | 411 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 761.00 | | | 188 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 303.00 | 14 564.00 | | 138 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 521.00 | 14 564.00 | | 134 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 447.00 | 32 447.00 | | 32 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 468.00 | 34 468.00 | | 34 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 809.00 | 33 205.00 | 91 605.00 | 124 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 375.00 | | | 32 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 749.00 | 170 416.00 | 3 333.00 | 173 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 420.00 | 161 815.00 | 91 605.00 | 253 420.00 |