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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AP Constructions | 34 850.00 | 34 850.00 | | 34 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 538.00 | 65 350.00 | 4 188.00 | 69 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 305.00 | 62 606.00 | 23 699.00 | 86 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 319.00 | 166 588.00 | 246 730.00 | 413 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 758.00 | | 39 758.00 | 39 758.00 |
BN En cours de production de biens | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 184.00 | | 159 184.00 | 159 184.00 |
BZ Autres créances | 23 746.00 | | 23 746.00 | 23 746.00 |
CF Disponibilités | 24 659.00 | | 24 659.00 | 24 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 007.00 | | 12 007.00 | 12 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 331.00 | | 265 331.00 | 265 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 650.00 | 166 588.00 | 512 061.00 | 678 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 268 333.00 | | | 268 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 977.00 | | | -42 977.00 |
DL TOTAL (I) | 233 740.00 | | | 233 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 729.00 | | | 91 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 334.00 | | | 18 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 858.00 | | | 90 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 068.00 | | | 52 068.00 |
EA Autres dettes | 25 330.00 | | | 25 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 321.00 | | | 278 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 061.00 | | | 512 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 472.00 | | | 220 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 561 361.00 | | 561 361.00 | 561 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 361.00 | | 561 361.00 | 561 361.00 |
FM Production stockée | | | 1 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | | | -39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 208.00 | | | 564 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 186.00 | | | 607 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 977.00 | | | -42 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 085.00 | | | 412 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 466.00 | | | 189 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 837.00 | 6.00 | | 3 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 867.00 | 13 721.00 | | 152 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 086.00 | 13 721.00 | | 149 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 858.00 | 90 858.00 | | 90 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 665.00 | 43 665.00 | | 43 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
UX Autres créances clients | 159 185.00 | | | 159 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 713.00 | 33 863.00 | 57 849.00 | 91 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 058.00 | | | 33 058.00 |
VP Divers | 23 747.00 | | | 23 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 069.00 | 52 069.00 | | 52 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 272.00 | 194 939.00 | 3 333.00 | 198 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 321.00 | 220 472.00 | 57 849.00 | 278 321.00 |