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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AP Constructions | 34 850.00 | 34 850.00 | | 34 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 538.00 | 67 584.00 | 1 953.00 | 69 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 371.00 | 45 016.00 | 24 354.00 | 69 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 392.00 | 151 233.00 | 245 159.00 | 396 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 655.00 | | 35 655.00 | 35 655.00 |
BN En cours de production de biens | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 328.00 | 20 608.00 | 101 719.00 | 122 328.00 |
BZ Autres créances | 18 658.00 | | 18 658.00 | 18 658.00 |
CF Disponibilités | 53 140.00 | | 53 140.00 | 53 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 140.00 | 20 608.00 | 218 531.00 | 239 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 533.00 | 171 842.00 | 463 691.00 | 635 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 225 355.00 | | | 225 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 588.00 | | | 16 588.00 |
DL TOTAL (I) | 250 328.00 | | | 250 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 714.00 | | | 75 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 844.00 | | | 10 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 904.00 | | | 53 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 598.00 | | | 47 598.00 |
EA Autres dettes | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 362.00 | | | 213 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 691.00 | | | 463 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 243.00 | | | 176 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 319.00 | | 19 898.00 | 413 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 824.00 | 396 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 824.00 | 173 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 782.00 | | | 218 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 695.00 | | 19 890.00 | 190 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 843.00 | | 8.00 | 3 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 589.00 | 13 434.00 | 28 789.00 | 166 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 807.00 | 13 434.00 | 28 789.00 | 162 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 905.00 | 53 905.00 | | 53 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 145.00 | 36 145.00 | | 36 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
UX Autres créances clients | 122 328.00 | | | 122 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 681.00 | 38 562.00 | 37 119.00 | 75 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 890.00 | | | 19 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 007.00 | | | 36 007.00 |
VP Divers | 18 658.00 | | | 18 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 598.00 | 47 598.00 | | 47 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 089.00 | 142 755.00 | 3 333.00 | 146 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 362.00 | 176 244.00 | 37 119.00 | 213 362.00 |