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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AP Constructions | 34 850.00 | 34 850.00 | | 34 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 701.00 | 73 581.00 | 23 120.00 | 96 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 429.00 | 69 767.00 | 22 661.00 | 92 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 639.00 | 181 980.00 | 264 659.00 | 446 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 366.00 | | 50 366.00 | 50 366.00 |
BN En cours de production de biens | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 704.00 | 21 693.00 | 136 011.00 | 157 704.00 |
BZ Autres créances | 38 191.00 | | 38 191.00 | 38 191.00 |
CF Disponibilités | 46 100.00 | | 46 100.00 | 46 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 934.00 | | 9 934.00 | 9 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 620.00 | 21 693.00 | 288 927.00 | 310 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 260.00 | 203 673.00 | 553 586.00 | 757 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 272 374.00 | 253 898.00 | | 272 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 168.00 | 58 476.00 | | 67 168.00 |
DL TOTAL (I) | 347 927.00 | 320 758.00 | | 347 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 347.00 | 7 137.00 | | 30 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 98.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 570.00 | 51 497.00 | | 108 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 972.00 | 29 341.00 | | 56 972.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | 10 612.00 | | 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 332.00 | 9 564.00 | | 9 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 660.00 | 108 248.00 | | 205 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 586.00 | 429 007.00 | | 553 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 697.00 | | 39 753.00 | 407 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 810.00 | 446 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 810.00 | 223 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 782.00 | | | 218 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 043.00 | | 39 747.00 | 185 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 872.00 | | 6.00 | 3 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 675.00 | 14 761.00 | 478.00 | 167 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 893.00 | 14 761.00 | 478.00 | 163 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 570.00 | 108 570.00 | | 108 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
UX Autres créances clients | 157 704.00 | 157 704.00 | | 157 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 287.00 | 11 227.00 | 19 061.00 | 30 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
VP Divers | 38 191.00 | 38 191.00 | | 38 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 972.00 | 56 972.00 | | 56 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 162.00 | 205 829.00 | 3 333.00 | 209 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 660.00 | 186 599.00 | 19 061.00 | 205 660.00 |