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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
AN Terrains | 71 319.00 | | 71 319.00 | 71 319.00 |
AP Constructions | 1 056 288.00 | 895 695.00 | 160 593.00 | 1 056 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 648.00 | 116 399.00 | 44 249.00 | 160 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 467 140.00 | 1 058 385.00 | 408 754.00 | 1 467 140.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 825 721.00 | 2 070 479.00 | 755 242.00 | 2 825 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
BZ Autres créances | 140 198.00 | | 140 198.00 | 140 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 94 072.00 | | 94 072.00 | 94 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 148.00 | | 244 148.00 | 244 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 069 868.00 | 2 070 479.00 | 999 389.00 | 3 069 868.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 742.00 | 4 747.00 | | 2 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 396.00 | 127 994.00 | | 180 396.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 366.00 | 14 427.00 | | 12 366.00 |
DL TOTAL (I) | 569 504.00 | 521 168.00 | | 569 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 898.00 | 270 656.00 | | 217 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 187.00 | 4 267.00 | | 3 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 868.00 | 101 912.00 | | 116 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 196.00 | 56 814.00 | | 52 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 104.00 | 52 015.00 | | 17 104.00 |
EA Autres dettes | 19 889.00 | 284.00 | | 19 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 886.00 | 488 693.00 | | 429 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 389.00 | 1 009 862.00 | | 999 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 191 075.00 | | 1 191 075.00 | 1 191 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 075.00 | | 1 191 075.00 | 1 191 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 796.00 | |
GE Autres charges | | | 76 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 264.00 | 684.00 | | 3 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 325.00 | 2 745.00 | | 5 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 857.00 | 17 629.00 | | 3 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 857.00 | 17 629.00 | | 3 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 467.00 | -14 884.00 | | 1 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 858.00 | 59 745.00 | | 87 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 173.00 | 1 115 161.00 | | 1 204 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 776.00 | 987 167.00 | | 1 023 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 396.00 | 127 994.00 | | 180 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 868.00 | 116 868.00 | | 116 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 104.00 | 17 104.00 | | 17 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 889.00 | 19 889.00 | | 19 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 401.00 | 147 401.00 | | 147 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 699.00 | 262 518.00 | 164 181.00 | 426 699.00 |