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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 471.00 | 1 790.00 | 681.00 | 2 471.00 |
AH Fonds commercial | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
AN Terrains | 71 319.00 | | 71 319.00 | 71 319.00 |
AP Constructions | 1 056 288.00 | 997 821.00 | 58 467.00 | 1 056 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 308.00 | 158 875.00 | 10 433.00 | 169 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 625 142.00 | 1 383 556.00 | 241 586.00 | 1 625 142.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 994 854.00 | 2 542 042.00 | 452 812.00 | 2 994 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
BT Marchandises | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
BZ Autres créances | 250 232.00 | | 250 232.00 | 250 232.00 |
CF Disponibilités | 272 152.00 | | 272 152.00 | 272 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 153.00 | | 536 153.00 | 536 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 531 007.00 | 2 542 042.00 | 988 965.00 | 3 531 007.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 701.00 | 85 484.00 | | 175 701.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 062.00 | 4 123.00 | | 2 062.00 |
DL TOTAL (I) | 554 901.00 | 466 745.00 | | 554 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 504.00 | 278 834.00 | | 250 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 326.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 795.00 | 88 226.00 | | 107 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 961.00 | 48 627.00 | | 38 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
EA Autres dettes | 30 123.00 | 84 983.00 | | 30 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 064.00 | 515 741.00 | | 434 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 965.00 | 982 485.00 | | 988 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
FG Production vendue services | 987 531.00 | | 987 531.00 | 987 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 688.00 | | 995 688.00 | 995 688.00 |
FN Production immobilisée | | | 153.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -50.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 927.00 | |
GE Autres charges | | | 66 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 674.00 | 885.00 | | 1 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 735.00 | 2 946.00 | | 3 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 306.00 | 4 554.00 | | 2 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 306.00 | 4 554.00 | | 2 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 428.00 | -1 608.00 | | 1 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 760.00 | 23 144.00 | | 38 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 658.00 | 842 136.00 | | 1 086 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 956.00 | 756 651.00 | | 910 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 701.00 | 85 484.00 | | 175 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 974 079.00 | | 21 275.00 | 2 974 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 2 994 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 2 922 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 598.00 | | | 72 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 901 281.00 | | 21 275.00 | 2 901 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 454 114.00 | 87 927.00 | | 2 454 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 244.00 | 546.00 | | 1 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 452 870.00 | 87 381.00 | | 2 452 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 795.00 | 107 795.00 | | 107 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 961.00 | 38 961.00 | | 38 961.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 123.00 | 30 123.00 | | 30 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 505.00 | 250 505.00 | | 250 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 227.00 | 259 227.00 | | 259 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 227.00 | 259 227.00 | | 259 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 797.00 | 433 797.00 | | 433 797.00 |