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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
AH Fonds commercial | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
AN Terrains | 71 319.00 | | 71 319.00 | 71 319.00 |
AP Constructions | 1 056 288.00 | 982 834.00 | 73 453.00 | 1 056 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 135.00 | 144 771.00 | 22 364.00 | 167 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 570 280.00 | 1 241 028.00 | 329 252.00 | 1 570 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 936 181.00 | 2 369 467.00 | 566 714.00 | 2 936 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BZ Autres créances | 157 336.00 | | 157 336.00 | 157 336.00 |
CF Disponibilités | 146 662.00 | | 146 662.00 | 146 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 346.00 | | 309 346.00 | 309 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 245 528.00 | 2 369 467.00 | 876 060.00 | 3 245 528.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 821.00 | 238 998.00 | | 253 821.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 184.00 | 8 244.00 | | 6 184.00 |
DL TOTAL (I) | 637 143.00 | 624 380.00 | | 637 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 769.00 | 110 479.00 | | 55 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 916.00 | 7 680.00 | | 10 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 409.00 | 97 352.00 | | 100 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 950.00 | 48 881.00 | | 44 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 997.00 | 799.00 | | 13 997.00 |
EA Autres dettes | 10 132.00 | 262.00 | | 10 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 918.00 | 268 197.00 | | 238 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 060.00 | 892 577.00 | | 876 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 277 649.00 | | 1 277 649.00 | 1 277 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 649.00 | | 1 277 649.00 | 1 277 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 418.00 | |
GE Autres charges | | | 64 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 280.00 | 17.00 | | 2 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 341.00 | 2 078.00 | | 4 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 971.00 | 1 500.00 | | 1 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 971.00 | 1 500.00 | | 1 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 370.00 | 578.00 | | 2 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 738.00 | 89 394.00 | | 98 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 397.00 | 1 285 463.00 | | 1 288 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 576.00 | 1 046 465.00 | | 1 034 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 821.00 | 238 998.00 | | 253 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 312 922.00 | 83 418.00 | 26 873.00 | 2 312 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | 394.00 | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 312 482.00 | 83 024.00 | 26 873.00 | 2 312 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 409.00 | 100 409.00 | | 100 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 949.00 | 44 949.00 | | 44 949.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 997.00 | 13 997.00 | | 13 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 770.00 | 55 770.00 | | 55 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 809.00 | 159 809.00 | | 159 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 809.00 | 159 809.00 | | 159 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 002.00 | 228 002.00 | | 228 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |