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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 471.00 | 1 244.00 | 1 227.00 | 2 471.00 |
AH Fonds commercial | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
AN Terrains | 71 319.00 | | 71 319.00 | 71 319.00 |
AP Constructions | 1 056 288.00 | 990 328.00 | 65 960.00 | 1 056 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 884.00 | 152 296.00 | 15 588.00 | 167 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 605 290.00 | 1 310 247.00 | 295 043.00 | 1 605 290.00 |
AX Avances et acomptes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 974 079.00 | 2 454 114.00 | 519 964.00 | 2 974 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
BT Marchandises | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
BZ Autres créances | 131 078.00 | | 131 078.00 | 131 078.00 |
CF Disponibilités | 319 667.00 | | 319 667.00 | 319 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 521.00 | | 462 521.00 | 462 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 436 600.00 | 2 454 114.00 | 982 485.00 | 3 436 600.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 484.00 | 253 821.00 | | 85 484.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 123.00 | 6 184.00 | | 4 123.00 |
DL TOTAL (I) | 466 745.00 | 637 143.00 | | 466 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 834.00 | 55 769.00 | | 278 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 326.00 | 10 916.00 | | 12 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 226.00 | 100 409.00 | | 88 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 627.00 | 44 950.00 | | 48 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 997.00 | | |
EA Autres dettes | 84 983.00 | 10 132.00 | | 84 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 741.00 | 238 918.00 | | 515 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 485.00 | 876 060.00 | | 982 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
FG Production vendue services | 792 904.00 | | 792 904.00 | 792 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 292.00 | | 799 292.00 | 799 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 247.00 | |
GE Autres charges | | | 47 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 885.00 | 2 280.00 | | 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 946.00 | 4 341.00 | | 2 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 554.00 | 1 971.00 | | 4 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 554.00 | 1 971.00 | | 4 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 608.00 | 2 370.00 | | -1 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 144.00 | 98 738.00 | | 23 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 136.00 | 1 288 397.00 | | 842 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 651.00 | 1 034 576.00 | | 756 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 484.00 | 253 821.00 | | 85 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 369 467.00 | 86 247.00 | 1 600.00 | 2 369 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 833.00 | 411.00 | | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 368 634.00 | 85 836.00 | 1 600.00 | 2 368 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 226.00 | 88 226.00 | | 88 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 627.00 | 48 627.00 | | 48 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 983.00 | 84 983.00 | | 84 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 834.00 | 28 834.00 | 250 000.00 | 278 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 584.00 | 139 584.00 | | 139 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 584.00 | 139 584.00 | | 139 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 415.00 | 253 415.00 | 250 000.00 | 503 415.00 |