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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 737.00 | 155 152.00 | 5 585.00 | 160 737.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 863.00 | 83 103.00 | 114 760.00 | 197 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 670.00 | | 32 670.00 | 32 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 270.00 | 238 255.00 | 953 015.00 | 1 191 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 244 631.00 | 46 386.00 | 1 198 245.00 | 1 244 631.00 |
BZ Autres créances | 31 620.00 | | 31 620.00 | 31 620.00 |
CF Disponibilités | 357 282.00 | | 357 282.00 | 357 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 213.00 | | 50 213.00 | 50 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 746.00 | 46 386.00 | 1 637 360.00 | 1 683 746.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 202.00 | | 19 202.00 | 19 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 894 217.00 | 284 640.00 | 2 609 577.00 | 2 894 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 349 386.00 | 349 386.00 | | 349 386.00 |
DH Report à nouveau | 562 598.00 | 562 493.00 | | 562 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 127.00 | 182 105.00 | | 83 127.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 034.00 | 1 135 907.00 | | 1 037 034.00 |
DP Provisions pour risques | 19 202.00 | 923.00 | | 19 202.00 |
DQ Provisions pour charges | 292 921.00 | 350 081.00 | | 292 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 312 123.00 | 351 004.00 | | 312 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 597.00 | 32 289.00 | | 15 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 228.00 | 283 304.00 | | 654 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 743.00 | 646 660.00 | | 484 743.00 |
EA Autres dettes | 26 247.00 | 3 080.00 | | 26 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 396.00 | 62 974.00 | | 78 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 211.00 | 1 028 307.00 | | 1 259 211.00 |
ED (V) | 1 209.00 | 704.00 | | 1 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 577.00 | 2 515 923.00 | | 2 609 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 669 471.00 | 886 062.00 | 4 555 533.00 | 3 669 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 669 471.00 | 886 062.00 | 4 555 533.00 | 3 669 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 641 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 687 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 066 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 651 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 515.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 790.00 | |
GE Autres charges | | | 7 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 527 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 635.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 923.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 606.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650.00 | 339.00 | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | 339.00 | | 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -468.00 | 339.00 | | -468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 646 163.00 | 4 773 060.00 | | 4 646 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 563 036.00 | 4 590 956.00 | | 4 563 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 127.00 | 182 105.00 | | 83 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 530.00 | | 11 740.00 | 1 179 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 191 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960 737.00 | | | 960 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 401.00 | | 11 462.00 | 186 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 392.00 | | 278.00 | 32 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 347.00 | 35 908.00 | | 202 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 952.00 | 13 200.00 | | 141 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 395.00 | 22 708.00 | | 60 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 351 004.00 | 46 992.00 | 85 873.00 | 351 004.00 |
6T Sur comptes clients | 38 871.00 | 7 515.00 | | 38 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 871.00 | 7 515.00 | | 38 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 875.00 | 54 507.00 | 85 873.00 | 389 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 305.00 | 84 950.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 202.00 | 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 228.00 | 654 228.00 | | 654 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 317.00 | 86 317.00 | | 86 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 392.00 | 160 392.00 | | 160 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 247.00 | 26 247.00 | | 26 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 396.00 | 78 396.00 | | 78 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 670.00 | | | 32 670.00 |
UX Autres créances clients | 1 244 631.00 | | | 1 244 631.00 |
VB T. V. A. | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 597.00 | | 15 597.00 | 15 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 692.00 | | | 16 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 462.00 | | | 15 462.00 |
VP Divers | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 237.00 | 29 237.00 | | 29 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 213.00 | | | 50 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 134.00 | 1 326 464.00 | 32 670.00 | 1 359 134.00 |
VW T.V.A. | 208 796.00 | 208 796.00 | | 208 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 211.00 | 1 243 614.00 | 15 597.00 | 1 259 211.00 |