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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 737.00 | 160 737.00 | | 160 737.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 125.00 | 194 676.00 | 37 449.00 | 232 125.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 654.00 | | 34 654.00 | 34 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 515.00 | 355 412.00 | 872 103.00 | 1 227 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148 851.00 | | 148 851.00 | 148 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 396 107.00 | 44 484.00 | 1 351 623.00 | 1 396 107.00 |
BZ Autres créances | 38 099.00 | | 38 099.00 | 38 099.00 |
CF Disponibilités | 233 692.00 | | 233 692.00 | 233 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 743.00 | | 60 743.00 | 60 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 492.00 | 44 484.00 | 1 833 009.00 | 1 877 492.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 451.00 | | 16 451.00 | 16 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 121 459.00 | 399 896.00 | 2 721 563.00 | 3 121 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 349 386.00 | 349 386.00 | | 349 386.00 |
DH Report à nouveau | 333 023.00 | 332 632.00 | | 333 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 322.00 | 113 391.00 | | -166 322.00 |
DL TOTAL (I) | 558 011.00 | 837 333.00 | | 558 011.00 |
DP Provisions pour risques | 16 451.00 | 3 557.00 | | 16 451.00 |
DQ Provisions pour charges | 266 819.00 | 261 694.00 | | 266 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 283 270.00 | 265 251.00 | | 283 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469.00 | 543.00 | | 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 538.00 | 1 026 756.00 | | 1 390 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 406.00 | 467 294.00 | | 452 406.00 |
EA Autres dettes | 36 465.00 | 34 471.00 | | 36 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 879 878.00 | 1 529 064.00 | | 1 879 878.00 |
ED (V) | 403.00 | 40 392.00 | | 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 721 563.00 | 2 672 039.00 | | 2 721 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 279 921.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 279 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 309 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 120 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 533.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 759.00 | |
GE Autres charges | | | 19 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 476 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 815.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 310 032.00 | 3 887 460.00 | | 3 310 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 476 354.00 | 3 774 069.00 | | 3 476 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 322.00 | 113 391.00 | | -166 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 919.00 | | 1 596.00 | 1 225 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 227 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960 737.00 | | | 960 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 141.00 | | 984.00 | 231 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 042.00 | | 612.00 | 34 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 029.00 | 18 383.00 | | 337 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 737.00 | | | 160 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 293.00 | 18 383.00 | | 176 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 265 251.00 | 21 576.00 | 3 556.00 | 265 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 251.00 | 21 576.00 | 3 556.00 | 265 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 576.00 | 3 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 538.00 | 1 390 538.00 | | 1 390 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 263.00 | 452 263.00 | | 452 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 608.00 | 36 608.00 | | 36 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 654.00 | | 34 654.00 | 34 654.00 |
UX Autres créances clients | 1 396 107.00 | 1 396 107.00 | | 1 396 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 099.00 | 38 099.00 | | 38 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 743.00 | 60 743.00 | | 60 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 603.00 | 1 494 949.00 | 34 654.00 | 1 529 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 879 878.00 | 1 879 878.00 | | 1 879 878.00 |