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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 737.00 | 160 737.00 | | 160 737.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 489.00 | 130 789.00 | 83 701.00 | 214 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 708.00 | | 33 708.00 | 33 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 934.00 | 291 526.00 | 917 408.00 | 1 208 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 371 680.00 | 47 283.00 | 1 324 397.00 | 1 371 680.00 |
BZ Autres créances | 89 431.00 | | 89 431.00 | 89 431.00 |
CF Disponibilités | 262 580.00 | | 262 580.00 | 262 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 113.00 | | 58 113.00 | 58 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 781 804.00 | 47 283.00 | 1 734 521.00 | 1 781 804.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 991 445.00 | 338 809.00 | 2 652 636.00 | 2 991 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 349 386.00 | 349 386.00 | | 349 386.00 |
DH Report à nouveau | 332 839.00 | 382 765.00 | | 332 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -341.00 | 24 699.00 | | -341.00 |
DL TOTAL (I) | 723 808.00 | 798 773.00 | | 723 808.00 |
DP Provisions pour risques | 706.00 | 1 959.00 | | 706.00 |
DQ Provisions pour charges | 437 805.00 | 503 917.00 | | 437 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 438 511.00 | 505 876.00 | | 438 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 734.00 | 875 840.00 | | 918 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 661.00 | 478 468.00 | | 548 661.00 |
EA Autres dettes | 3 170.00 | 14 628.00 | | 3 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 433.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 470 566.00 | 1 402 368.00 | | 1 470 566.00 |
ED (V) | 19 751.00 | 29 121.00 | | 19 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 636.00 | 2 736 138.00 | | 2 652 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 787.00 | | 13 147.00 | 1 195 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 208 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960 737.00 | | | 960 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 899.00 | | 12 590.00 | 201 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 151.00 | | 557.00 | 33 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 005.00 | 26 521.00 | | 265 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 159.00 | 2 578.00 | | 158 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 845.00 | 23 943.00 | | 106 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 505 876.00 | 706.00 | 68 071.00 | 505 876.00 |
6T Sur comptes clients | 50 860.00 | 1 867.00 | 5 444.00 | 50 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 860.00 | 1 867.00 | 5 444.00 | 50 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 556 736.00 | 2 573.00 | 73 515.00 | 556 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 573.00 | 73 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 734.00 | 918 734.00 | | 918 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 176.00 | 117 176.00 | | 117 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 733.00 | 181 733.00 | | 181 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 705.00 | | 33 708.00 | 33 705.00 |
UX Autres créances clients | 1 371 680.00 | 1 371 680.00 | | 1 371 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VB T. V. A. | 25 758.00 | 25 758.00 | | 25 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 765.00 | 58 765.00 | | 58 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 795.00 | 25 795.00 | | 25 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 113.00 | 58 113.00 | | 58 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 552 932.00 | 1 519 224.00 | 33 708.00 | 1 552 932.00 |
VW T.V.A. | 223 957.00 | 223 957.00 | | 223 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 566.00 | 1 470 566.00 | | 1 470 566.00 |