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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 737.00 | 158 159.00 | 2 578.00 | 160 737.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 899.00 | 106 845.00 | 95 054.00 | 201 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 151.00 | | 33 151.00 | 33 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 787.00 | 265 005.00 | 930 782.00 | 1 195 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 487 088.00 | 50 860.00 | 1 436 228.00 | 1 487 088.00 |
BZ Autres créances | 13 373.00 | | 13 373.00 | 13 373.00 |
CF Disponibilités | 243 955.00 | | 243 955.00 | 243 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 841.00 | | 109 841.00 | 109 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 258.00 | 50 860.00 | 1 803 397.00 | 1 854 258.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 052 003.00 | 315 865.00 | 2 736 138.00 | 3 052 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 349 386.00 | 349 386.00 | | 349 386.00 |
DH Report à nouveau | 382 765.00 | 562 598.00 | | 382 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 699.00 | 83 127.00 | | 24 699.00 |
DL TOTAL (I) | 798 773.00 | 1 037 034.00 | | 798 773.00 |
DP Provisions pour risques | 1 959.00 | 19 202.00 | | 1 959.00 |
DQ Provisions pour charges | 503 917.00 | 292 921.00 | | 503 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 505 876.00 | 312 123.00 | | 505 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 597.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 840.00 | 654 228.00 | | 875 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 468.00 | 484 743.00 | | 478 468.00 |
EA Autres dettes | 14 628.00 | 26 247.00 | | 14 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 433.00 | 78 396.00 | | 33 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 368.00 | 1 259 211.00 | | 1 402 368.00 |
ED (V) | 29 121.00 | 1 209.00 | | 29 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 736 138.00 | 2 609 577.00 | | 2 736 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 270.00 | | 6 812.00 | 1 191 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 295.00 | 1 195 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 295.00 | 201 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960 737.00 | | | 960 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 863.00 | | 6 331.00 | 197 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 670.00 | | 481.00 | 32 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 255.00 | 29 045.00 | 2 296.00 | 238 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 152.00 | 3 007.00 | | 155 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 103.00 | 26 038.00 | 2 296.00 | 83 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 312 123.00 | 220 886.00 | 27 133.00 | 312 123.00 |
6T Sur comptes clients | 46 386.00 | 19 871.00 | 15 391.00 | 46 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 386.00 | 19 871.00 | 15 391.00 | 46 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 509.00 | 240 757.00 | 42 524.00 | 358 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 798.00 | 42 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 840.00 | 875 840.00 | | 875 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 602.00 | 105 602.00 | | 105 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 101.00 | 160 101.00 | | 160 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 628.00 | 14 628.00 | | 14 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 433.00 | 33 433.00 | | 33 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 151.00 | | | 33 151.00 |
UX Autres créances clients | 1 487 088.00 | | | 1 487 088.00 |
VB T. V. A. | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 884.00 | 20 884.00 | | 20 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 841.00 | | | 109 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 643 454.00 | 1 610 302.00 | 33 151.00 | 1 643 454.00 |
VW T.V.A. | 186 438.00 | 186 438.00 | | 186 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 368.00 | 1 402 368.00 | | 1 402 368.00 |