| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 265.00 | 6 610.00 | 655.00 | 7 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 295.00 | 46 396.00 | 30 899.00 | 77 295.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 605.00 | 53 006.00 | 41 600.00 | 94 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 496.00 | 8 180.00 | 192 316.00 | 200 496.00 |
BZ Autres créances | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 371 109.00 | | 371 109.00 | 371 109.00 |
CF Disponibilités | 213 992.00 | | 213 992.00 | 213 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 718.00 | | 41 718.00 | 41 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 313.00 | 8 180.00 | 832 133.00 | 840 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 919.00 | 61 186.00 | 873 733.00 | 934 919.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
DG Autres réserves | 426 785.00 | 454 037.00 | | 426 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 611.00 | 17 772.00 | | 62 611.00 |
DL TOTAL (I) | 563 316.00 | 545 729.00 | | 563 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 336.00 | 22 138.00 | | 48 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 177.00 | 31 962.00 | | 46 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 710.00 | 193 092.00 | | 184 710.00 |
EA Autres dettes | 894.00 | 2 360.00 | | 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 300.00 | 19 700.00 | | 30 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 417.00 | 269 251.00 | | 310 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 733.00 | 814 980.00 | | 873 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 417.00 | 269 251.00 | | 310 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 015.00 | | 6 662.00 | 88 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71.00 | 10 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71.00 | 94 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 333.00 | | 4 962.00 | 72 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 417.00 | | 1 700.00 | 8 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 677.00 | 6 330.00 | | 46 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 067.00 | 6 330.00 | | 40 067.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 480.00 | 3 700.00 | | 4 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 480.00 | 3 700.00 | | 4 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 480.00 | 3 700.00 | | 4 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 700.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 177.00 | 46 177.00 | | 46 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 972.00 | 48 972.00 | | 48 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 599.00 | 84 599.00 | | 84 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
UX Autres créances clients | 190 680.00 | | | 190 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 583.00 | | | 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
VB T. V. A. | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
VI Groupe et associés | 48 336.00 | 48 336.00 | | 48 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 718.00 | | | 41 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 139.00 | 262 139.00 | | 262 139.00 |
VW T.V.A. | 46 309.00 | 46 309.00 | | 46 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 417.00 | 310 417.00 | | 310 417.00 |