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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 915.00 | 6 610.00 | 1 305.00 | 7 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 954.00 | 51 726.00 | 76 228.00 | 127 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 339.00 | | 26 339.00 | 26 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 208.00 | 58 336.00 | 103 872.00 | 162 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 283.00 | 4 480.00 | 803 803.00 | 808 283.00 |
BZ Autres créances | 59 536.00 | | 59 536.00 | 59 536.00 |
CF Disponibilités | 295 313.00 | | 295 313.00 | 295 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 393.00 | | 55 393.00 | 55 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 508.00 | 4 480.00 | 1 216 028.00 | 1 220 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 716.00 | 62 816.00 | 1 319 900.00 | 1 382 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 432.00 | | | 54 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
DG Autres réserves | 225 629.00 | | | 225 629.00 |
DH Report à nouveau | 14 984.00 | | | 14 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 841.00 | | | 42 841.00 |
DL TOTAL (I) | 344 606.00 | | | 344 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 013.00 | | | 178 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 308.00 | | | 200 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 221.00 | | | 527 221.00 |
EA Autres dettes | 69 752.00 | | | 69 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 294.00 | | | 975 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 900.00 | | | 1 319 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 514 302.00 | | 2 514 302.00 | 2 514 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 514 302.00 | | 2 514 302.00 | 2 514 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 550 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 363 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 143.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 493 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 687.00 | | | 35 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440.00 | | | 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 837.00 | | | -2 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 550 567.00 | | | 2 550 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 507 726.00 | | | 2 507 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 841.00 | | | 42 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 938.00 | 39 270.00 | | 122 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 433.00 | 25 520.00 | | 102 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 589.00 | 13 750.00 | | 12 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 193.00 | 1 143.00 | | 67 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 583.00 | 1 143.00 | | 60 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 308.00 | 200 308.00 | | 200 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 587.00 | 141 587.00 | | 141 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 538.00 | 162 538.00 | | 162 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 752.00 | 69 752.00 | | 69 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 339.00 | 26 339.00 | | 26 339.00 |
UX Autres créances clients | 802 907.00 | 802 907.00 | | 802 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VB T. V. A. | 42 916.00 | 42 916.00 | | 42 916.00 |
VI Groupe et associés | 178 013.00 | 178 013.00 | | 178 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 966.00 | 20 966.00 | | 20 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 393.00 | 55 393.00 | | 55 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 551.00 | 949 551.00 | | 949 551.00 |
VW T.V.A. | 191 530.00 | 191 530.00 | | 191 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 294.00 | 975 294.00 | | 975 294.00 |