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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 915.00 | 6 610.00 | 1 305.00 | 7 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 475.00 | 70 860.00 | 85 614.00 | 156 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 585.00 | | 23 585.00 | 23 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 976.00 | 77 470.00 | 110 505.00 | 187 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 711 821.00 | 4 480.00 | 707 341.00 | 711 821.00 |
BZ Autres créances | 49 401.00 | | 49 401.00 | 49 401.00 |
CF Disponibilités | 687 232.00 | | 687 232.00 | 687 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 258.00 | 4 480.00 | 1 453 778.00 | 1 458 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 234.00 | 81 950.00 | 1 564 283.00 | 1 646 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 432.00 | 54 432.00 | | 54 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
DG Autres réserves | 225 628.00 | 225 628.00 | | 225 628.00 |
DH Report à nouveau | 57 824.00 | 14 983.00 | | 57 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 721.00 | 42 841.00 | | 122 721.00 |
DL TOTAL (I) | 467 327.00 | 344 605.00 | | 467 327.00 |
DP Provisions pour risques | 94 768.00 | | | 94 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 768.00 | | | 94 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 761.00 | 178 012.00 | | 4 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 608.00 | 200 308.00 | | 139 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805 357.00 | 527 220.00 | | 805 357.00 |
EA Autres dettes | 52 460.00 | 69 752.00 | | 52 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 187.00 | 975 293.00 | | 1 002 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 283.00 | 1 319 899.00 | | 1 564 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 279 110.00 | | 3 279 110.00 | 3 279 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 279 110.00 | | 3 279 110.00 | 3 279 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 307 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 626 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 657 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 134.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 768.00 | |
GE Autres charges | | | 2 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 138 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 280.00 | | | 21 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 657.00 | 439.00 | | 7 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 657.00 | 439.00 | | 7 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 190.00 | 3 277.00 | | 12 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 532.00 | -2 837.00 | | -4 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 779.00 | 10 599.00 | | 41 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 314 830.00 | 2 550 567.00 | | 3 314 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 192 108.00 | 2 507 725.00 | | 3 192 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 721.00 | 42 841.00 | | 122 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 208.00 | | 34 052.00 | 162 208.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 979.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 979.00 | 23 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 284.00 | 187 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 305.00 | 7 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 915.00 | | 1 305.00 | 7 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 953.00 | | 28 521.00 | 127 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 339.00 | | 4 225.00 | 26 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 336.00 | 19 134.00 | | 58 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 726.00 | 19 134.00 | | 51 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 94 768.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 480.00 | 94 768.00 | | 4 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 768.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 608.00 | 139 608.00 | | 139 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 330.00 | 229 330.00 | | 229 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 945.00 | 316 945.00 | | 316 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 180.00 | 31 180.00 | | 31 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 460.00 | 52 460.00 | | 52 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 585.00 | 23 585.00 | | 23 585.00 |
UX Autres créances clients | 706 445.00 | 706 445.00 | | 706 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VB T. V. A. | 36 750.00 | 36 750.00 | | 36 750.00 |
VC Groupe et associés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VI Groupe et associés | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 812.00 | 18 812.00 | | 18 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 611.00 | 794 611.00 | | 794 611.00 |
VW T.V.A. | 209 089.00 | 209 089.00 | | 209 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 187.00 | 1 002 187.00 | | 1 002 187.00 |