| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 915.00 | 6 610.00 | 1 305.00 | 7 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 115.00 | 96 650.00 | 148 464.00 | 245 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 888.00 | | 56 888.00 | 56 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 918.00 | 103 260.00 | 206 658.00 | 309 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 273.00 | 39 150.00 | 740 123.00 | 779 273.00 |
BZ Autres créances | 85 024.00 | | 85 024.00 | 85 024.00 |
CF Disponibilités | 1 553 967.00 | | 1 553 967.00 | 1 553 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 418 265.00 | 39 150.00 | 2 379 115.00 | 2 418 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 184.00 | 142 410.00 | 2 585 774.00 | 2 728 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 432.00 | 54 432.00 | | 54 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
DG Autres réserves | 225 628.00 | 225 628.00 | | 225 628.00 |
DH Report à nouveau | 180 546.00 | 57 824.00 | | 180 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 864.00 | 122 721.00 | | 509 864.00 |
DL TOTAL (I) | 977 192.00 | 467 327.00 | | 977 192.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 94 768.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 94 768.00 | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 477.00 | 4 761.00 | | 13 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 793.00 | 139 608.00 | | 327 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 201 563.00 | 805 357.00 | | 1 201 563.00 |
EA Autres dettes | 53 688.00 | 52 460.00 | | 53 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 596 581.00 | 1 002 187.00 | | 1 596 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 774.00 | 1 564 283.00 | | 2 585 774.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 477.00 | | | 13 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 680 759.00 | | 4 680 759.00 | 4 680 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 680 759.00 | | 4 680 759.00 | 4 680 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 853 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 148 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 822 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 670.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 186 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 184 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 668 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 496.00 | | | 18 496.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 186 338.00 | | | 186 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 676.00 | 7 657.00 | | 21 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | 12 190.00 | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 236.00 | -4 532.00 | | 21 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 827.00 | 41 779.00 | | 179 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 875 455.00 | 3 314 830.00 | | 4 875 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 365 591.00 | 3 192 108.00 | | 4 365 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 864.00 | 122 721.00 | | 509 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 976.00 | | 127 552.00 | 187 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 610.00 | 56 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 610.00 | 309 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 475.00 | | 88 640.00 | 156 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 585.00 | | 38 912.00 | 23 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 470.00 | 25 789.00 | | 77 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 860.00 | 25 789.00 | | 70 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 768.00 | 12 000.00 | 94 768.00 | 94 768.00 |
6T Sur comptes clients | 4 480.00 | 34 670.00 | | 4 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 480.00 | 34 670.00 | | 4 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 248.00 | 46 670.00 | 94 768.00 | 99 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 670.00 | 94 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 793.00 | 327 793.00 | | 327 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378 381.00 | 378 381.00 | | 378 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 651.00 | 416 651.00 | | 416 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 979.00 | 139 979.00 | | 139 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 688.00 | 53 688.00 | | 53 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 888.00 | | 56 888.00 | 56 888.00 |
UX Autres créances clients | 773 897.00 | 773 897.00 | | 773 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
VB T. V. A. | 65 839.00 | 65 839.00 | | 65 839.00 |
VC Groupe et associés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VI Groupe et associés | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 737.00 | 17 737.00 | | 17 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 186.00 | 858 922.00 | 62 264.00 | 921 186.00 |
VW T.V.A. | 248 813.00 | 248 813.00 | | 248 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 522.00 | 1 596 522.00 | | 1 596 522.00 |