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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 262.00 | 15 366.00 | 3 897.00 | 19 262.00 |
AH Fonds commercial | 358 120.00 | 2 373.00 | 355 747.00 | 358 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 921.00 | 4 730.00 | 10 191.00 | 14 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 785.00 | 192 104.00 | 103 681.00 | 295 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 485.00 | | 28 485.00 | 28 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 572.00 | 214 572.00 | 502 000.00 | 716 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 434.00 | | 14 434.00 | 14 434.00 |
BT Marchandises | 430 947.00 | 5 327.00 | 425 621.00 | 430 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 047.00 | 2 300.00 | 101 747.00 | 104 047.00 |
BZ Autres créances | 14 269.00 | | 14 269.00 | 14 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 278 884.00 | | 278 884.00 | 278 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 285.00 | | 25 285.00 | 25 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 881.00 | 7 627.00 | 860 255.00 | 867 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 454.00 | 222 199.00 | 1 362 255.00 | 1 584 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 682 996.00 | 663 689.00 | | 682 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 445.00 | 19 308.00 | | 51 445.00 |
DL TOTAL (I) | 742 826.00 | 691 381.00 | | 742 826.00 |
DP Provisions pour risques | 10 560.00 | 69 659.00 | | 10 560.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 497.00 | 11 388.00 | | 3 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 057.00 | 81 047.00 | | 14 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 043.00 | 261 199.00 | | 217 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 654.00 | 106 882.00 | | 154 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 602.00 | 186.00 | | 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 909.00 | 70 062.00 | | 135 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 612.00 | 121 256.00 | | 90 612.00 |
EA Autres dettes | 4 170.00 | 20 393.00 | | 4 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 920.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 602 990.00 | 596 896.00 | | 602 990.00 |
ED (V) | 2 382.00 | 836.00 | | 2 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 255.00 | 1 370 160.00 | | 1 362 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 989 129.00 | 231 291.00 | 1 220 420.00 | 989 129.00 |
FD Production vendue biens | -10 372.00 | -432.00 | -10 804.00 | -10 372.00 |
FG Production vendue services | 78 832.00 | | 78 832.00 | 78 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 590.00 | 230 859.00 | 1 288 449.00 | 1 057 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 89 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 326.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 85.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 033.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249.00 | 23 157.00 | | 249.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 560.00 | 69 659.00 | | 10 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 809.00 | 92 927.00 | | 10 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 809.00 | -92 927.00 | | -10 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 828.00 | 2 235.00 | | 8 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 560.00 | 1 618 430.00 | | 1 378 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 115.00 | 1 599 122.00 | | 1 327 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 445.00 | 19 308.00 | | 51 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 654.00 | 154 654.00 | | 154 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 086.00 | 143 601.00 | 28 485.00 | 172 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 389.00 | 602 389.00 | | 602 389.00 |