| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 262.00 | 18 280.00 | 982.00 | 19 262.00 |
AH Fonds commercial | 358 120.00 | 2 997.00 | 355 123.00 | 358 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 771.00 | 8 542.00 | 13 229.00 | 21 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 132.00 | 211 040.00 | 68 092.00 | 279 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 485.00 | | 28 485.00 | 28 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 769.00 | 240 859.00 | 465 911.00 | 706 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 425.00 | 2 794.00 | 139 632.00 | 142 425.00 |
BT Marchandises | 193 421.00 | 6 987.00 | 186 435.00 | 193 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 186.00 | 2 300.00 | 93 886.00 | 96 186.00 |
BZ Autres créances | 13 554.00 | | 13 554.00 | 13 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 345 388.00 | | 345 388.00 | 345 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 771.00 | | 25 771.00 | 25 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 761.00 | 12 080.00 | 804 681.00 | 816 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 530.00 | 252 939.00 | 1 270 591.00 | 1 523 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 734 441.00 | 682 996.00 | | 734 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 573.00 | 51 445.00 | | 60 573.00 |
DL TOTAL (I) | 803 398.00 | 742 826.00 | | 803 398.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 560.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 4 370.00 | 3 497.00 | | 4 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 370.00 | 14 057.00 | | 4 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 240.00 | 216 726.00 | | 132 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 022.00 | 154 971.00 | | 153 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 553.00 | 602.00 | | 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 736.00 | 135 909.00 | | 90 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 535.00 | 90 612.00 | | 80 535.00 |
EA Autres dettes | 4 621.00 | 4 170.00 | | 4 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 706.00 | 602 990.00 | | 461 706.00 |
ED (V) | 1 116.00 | 2 382.00 | | 1 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 591.00 | 1 362 255.00 | | 1 270 591.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 057.00 | | | 14 057.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
6T Sur comptes clients | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 684.00 | | | 21 684.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 640.00 | 152 640.00 | | 152 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 736.00 | 90 736.00 | | 90 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 621.00 | 132 621.00 | | 132 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 535.00 | 80 535.00 | | 80 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 995.00 | 135 511.00 | 28 485.00 | 163 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 154.00 | 461 154.00 | | 461 154.00 |