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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 262.00 | 18 659.00 | 603.00 | 19 262.00 |
AH Fonds commercial | 358 120.00 | 3 120.00 | 355 000.00 | 358 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 571.00 | 12 803.00 | 16 768.00 | 29 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 709.00 | 228 153.00 | 53 556.00 | 281 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 028.00 | | 30 028.00 | 30 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 689.00 | 262 735.00 | 455 954.00 | 718 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 485.00 | 847.00 | 131 638.00 | 132 485.00 |
BT Marchandises | 154 595.00 | 1 775.00 | 152 821.00 | 154 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 086.00 | 2 300.00 | 39 786.00 | 42 086.00 |
BZ Autres créances | 23 983.00 | | 23 983.00 | 23 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 315 438.00 | | 315 438.00 | 315 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 596.00 | | 25 596.00 | 25 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 199.00 | 4 922.00 | 689 278.00 | 694 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 889.00 | 267 657.00 | 1 145 232.00 | 1 412 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 795 014.00 | 734 441.00 | | 795 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 011.00 | 60 573.00 | | -36 011.00 |
DL TOTAL (I) | 767 387.00 | 803 398.00 | | 767 387.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 265.00 | 4 370.00 | | 5 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 285.00 | 4 370.00 | | 5 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 334.00 | 132 601.00 | | 60 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 806.00 | 152 641.00 | | 111 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 406.00 | 553.00 | | 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 521.00 | 90 736.00 | | 67 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 101.00 | 80 535.00 | | 62 101.00 |
EA Autres dettes | 3 901.00 | 4 621.00 | | 3 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 070.00 | -461 706.00 | | 368 070.00 |
ED (V) | 4 469.00 | 1 116.00 | | 4 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 232.00 | 1 270 591.00 | | 1 145 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
6T Sur comptes clients | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 806.00 | | | 131 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 521.00 | | | 87 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
UX Autres créances clients | 30 028.00 | | | 30 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 333.00 | | | 80 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 101.00 | | | 64 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 666.00 | 91 666.00 | | 91 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 693.00 | 91 666.00 | | 121 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 663.00 | | | 367 663.00 |