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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 391.00 | 6 960.00 | 3 431.00 | 10 391.00 |
AH Fonds commercial | 213 120.00 | 3 120.00 | 210 000.00 | 213 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 571.00 | 25 039.00 | 4 532.00 | 29 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 709.00 | 258 103.00 | 23 606.00 | 281 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 609.00 | 293 222.00 | 261 387.00 | 554 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 181.00 | 5 076.00 | 81 106.00 | 86 181.00 |
BT Marchandises | 153 435.00 | 67.00 | 153 369.00 | 153 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 506.00 | | 43 506.00 | 43 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 714.00 | 2 196.00 | 87 518.00 | 89 714.00 |
BZ Autres créances | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 562 434.00 | | 562 434.00 | 562 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 327.00 | | 26 327.00 | 26 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 253.00 | 7 338.00 | 961 915.00 | 969 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 862.00 | 300 560.00 | 1 223 302.00 | 1 523 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 779 351.00 | 702 080.00 | | 779 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 528.00 | 77 271.00 | | 157 528.00 |
DL TOTAL (I) | 945 263.00 | 787 736.00 | | 945 263.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 702.00 | 7 106.00 | | 5 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 702.00 | 13 106.00 | | 11 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 059.00 | 18 758.00 | | 11 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 636.00 | 96 518.00 | | 80 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146.00 | 914.00 | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 274.00 | 31 230.00 | | 45 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 342.00 | 61 426.00 | | 123 342.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | 5 768.00 | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 782.00 | 214 613.00 | | 260 782.00 |
ED (V) | 5 555.00 | 305.00 | | 5 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 302.00 | 1 015 760.00 | | 1 223 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 609.00 | | | 554 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 511.00 | | | 223 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 280.00 | | | 311 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 596.00 | 12 626.00 | 293 222.00 | 280 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 362.00 | 1 718.00 | 10 080.00 | 8 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 234.00 | 10 908.00 | 283 142.00 | 272 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 106.00 | | 1 404.00 | 13 106.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 935.00 | 5 142.00 | 2 935.00 | 2 935.00 |
6T Sur comptes clients | 6 200.00 | 2 196.00 | 6 200.00 | 6 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 135.00 | 7 338.00 | 9 135.00 | 9 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 241.00 | 7 338.00 | 10 539.00 | 22 241.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 338.00 | 10 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 535.00 | 44 535.00 | | 44 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 274.00 | 45 274.00 | | 45 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 405.00 | 41 405.00 | | 41 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 996.00 | 36 996.00 | | 36 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
UX Autres créances clients | 87 518.00 | 87 518.00 | | 87 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VB T. V. A. | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 059.00 | 7 772.00 | 3 287.00 | 11 059.00 |
VI Groupe et associés | 36 101.00 | 36 101.00 | | 36 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 327.00 | 26 327.00 | | 26 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 500.00 | 123 682.00 | 19 818.00 | 143 500.00 |
VW T.V.A. | 33 547.00 | 33 547.00 | | 33 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 636.00 | 257 349.00 | 3 287.00 | 260 636.00 |