| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
AN Terrains | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
AP Constructions | 1 742 375.00 | 379 087.00 | 1 363 288.00 | 1 742 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 641.00 | 98 211.00 | 179 430.00 | 277 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237 500.00 | | 237 500.00 | 237 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 274 843.00 | 479 983.00 | 9 794 859.00 | 10 274 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 917.00 | | 183 917.00 | 183 917.00 |
BZ Autres créances | 8 423 078.00 | | 8 423 078.00 | 8 423 078.00 |
CF Disponibilités | 197 795.00 | | 197 795.00 | 197 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 804 790.00 | | 8 804 790.00 | 8 804 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 079 633.00 | 479 983.00 | 18 599 650.00 | 19 079 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 237 500.00 | | | 237 500.00 |
CU Autres participations | 7 915 642.00 | | 7 915 642.00 | 7 915 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 995 722.00 | 1 447 820.00 | | 1 995 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 006 068.00 | 897 902.00 | | 1 006 068.00 |
DL TOTAL (I) | 6 851 790.00 | 6 195 722.00 | | 6 851 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 525 846.00 | 4 525 046.00 | | 8 525 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 768 820.00 | 1 127 900.00 | | 1 768 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 454.00 | 18 271.00 | | 75 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 740.00 | 148 310.00 | | 202 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 175 000.00 | 1 175 000.00 | | 1 175 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 747 860.00 | 6 994 527.00 | | 11 747 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 599 650.00 | 13 190 249.00 | | 18 599 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 999 806.00 | 3 178 531.00 | | 3 999 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 208 492.00 | | 1 208 492.00 | 1 208 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 492.00 | | 1 208 492.00 | 1 208 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 579.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 049 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 128 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 978 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 075 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 376.00 | 18 753.00 | | 2 376.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 892.00 | 75 584.00 | | 53 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 263.00 | 5 377.00 | | 104 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 263.00 | 5 377.00 | | 104 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 263.00 | 5 377.00 | | 4 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 388.00 | 37 495.00 | | 73 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 445 275.00 | 2 224 561.00 | | 2 445 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 207.00 | 1 326 658.00 | | 1 439 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 006 068.00 | 897 902.00 | | 1 006 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 921.00 | 56 940.00 | | 57 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 024 921.00 | | 349 921.00 | 10 024 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 8 175 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 10 274 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 096 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 084 095.00 | | 12 421.00 | 2 084 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 938 142.00 | | 337 500.00 | 7 938 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 404.00 | 83 579.00 | | 396 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 720.00 | 83 579.00 | | 393 720.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 454.00 | 75 454.00 | | 75 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 358.00 | 60 358.00 | | 60 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 110.00 | 66 110.00 | | 66 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 704.00 | 22 704.00 | | 22 704.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 175 000.00 | 1 175 000.00 | | 1 175 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237 500.00 | 237 500.00 | | 237 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 275.00 | | | 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 917.00 | | | 183 917.00 |
VB T. V. A. | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
VC Groupe et associés | 8 349 538.00 | | | 8 349 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 514 709.00 | 766 656.00 | 5 021 163.00 | 8 514 709.00 |
VI Groupe et associés | 1 768 820.00 | 1 768 820.00 | | 1 768 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 480 000.00 | | | 5 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 745 268.00 | | | 745 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 407.00 | | | 71 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 844 495.00 | 8 844 495.00 | | 8 844 495.00 |
VW T.V.A. | 44 381.00 | 44 381.00 | | 44 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 747 859.00 | 3 999 806.00 | 5 021 163.00 | 11 747 859.00 |