| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
AN Terrains | 526 500.00 | | 526 500.00 | 526 500.00 |
AP Constructions | 3 651 760.00 | 527 524.00 | 3 124 236.00 | 3 651 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799.00 | 48.00 | 751.00 | 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 541.00 | 164 148.00 | 245 392.00 | 409 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 347 904.00 | | 347 904.00 | 347 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 962 330.00 | 694 405.00 | 12 267 925.00 | 12 962 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 628.00 | | 61 628.00 | 61 628.00 |
BZ Autres créances | 10 845 542.00 | | 10 845 542.00 | 10 845 542.00 |
CF Disponibilités | 288 206.00 | | 288 206.00 | 288 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 204 213.00 | | 11 204 213.00 | 11 204 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 166 542.00 | 694 405.00 | 23 472 137.00 | 24 166 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 347 904.00 | | | 347 904.00 |
CU Autres participations | 8 000 642.00 | | 8 000 642.00 | 8 000 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 452 942.00 | 2 651 790.00 | | 3 452 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 505 066.00 | 1 151 152.00 | | 1 505 066.00 |
DL TOTAL (I) | 8 808 008.00 | 7 652 942.00 | | 8 808 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 539 780.00 | 8 322 415.00 | | 11 539 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 290 839.00 | 1 638 043.00 | | 2 290 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 211.00 | 36 373.00 | | 80 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 041.00 | 137 403.00 | | 153 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
EA Autres dettes | | 269 280.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 258.00 | | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 664 130.00 | 11 003 513.00 | | 14 664 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 472 137.00 | 18 656 455.00 | | 23 472 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 664 130.00 | 3 751 824.00 | | 14 664 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 397 605.00 | | 1 397 605.00 | 1 397 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 397 605.00 | | 1 397 605.00 | 1 397 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 752.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 637 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 803 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 620 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 537 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 008.00 | 5 549.00 | | 17 008.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 122.00 | 54 645.00 | | 53 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 918.00 | 15 000.00 | | 8 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 918.00 | | | -8 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 048.00 | 83 899.00 | | 23 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 219 798.00 | 2 609 469.00 | | 3 219 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 732.00 | 1 458 317.00 | | 1 714 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 505 066.00 | 1 151 152.00 | | 1 505 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 532.00 | 54 342.00 | | 30 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 266 474.00 | | 2 699 496.00 | 10 266 474.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 640.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 640.00 | 8 371 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 640.00 | 12 962 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 588 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 099 508.00 | | 2 489 092.00 | 2 099 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 164 282.00 | | 210 404.00 | 8 164 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 147.00 | 129 258.00 | | 565 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 462.00 | 129 258.00 | | 562 462.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 211.00 | 80 211.00 | | 80 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 001.00 | 29 001.00 | | 29 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 347.00 | 41 347.00 | | 41 347.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 347 904.00 | 347 904.00 | | 347 904.00 |
UX Autres créances clients | 61 628.00 | 61 628.00 | | 61 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 21 186.00 | 21 186.00 | | 21 186.00 |
VC Groupe et associés | 10 668 029.00 | 10 668 029.00 | | 10 668 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 554.00 | 282 554.00 | | 282 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 257 226.00 | 11 257 226.00 | | 11 257 226.00 |
VI Groupe et associés | 2 289 039.00 | 2 289 039.00 | | 2 289 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 327 135.00 | | | 4 327 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 108 806.00 | | | 1 108 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 883.00 | 69 883.00 | | 69 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 949.00 | 44 949.00 | | 44 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 944.00 | 85 944.00 | | 85 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 263 910.00 | 11 263 910.00 | | 11 263 910.00 |
VW T.V.A. | 37 745.00 | 37 745.00 | | 37 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 664 130.00 | 14 664 130.00 | | 14 664 130.00 |