| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 815.00 | 4 270.00 | 5 545.00 | 9 815.00 |
AN Terrains | 526 500.00 | | 526 500.00 | 526 500.00 |
AP Constructions | 3 651 760.00 | 766 081.00 | 2 885 679.00 | 3 651 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799.00 | 448.00 | 351.00 | 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 034.00 | 248 498.00 | 357 535.00 | 606 034.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 158 760.00 | | 1 158 760.00 | 1 158 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 347 904.00 | | 347 904.00 | 347 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 301 712.00 | 1 019 297.00 | 13 282 416.00 | 14 301 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 865.00 | | 25 865.00 | 25 865.00 |
BZ Autres créances | 10 933 553.00 | | 10 933 553.00 | 10 933 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
CF Disponibilités | 641 179.00 | | 641 179.00 | 641 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 102 725.00 | | 15 102 725.00 | 15 102 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 404 437.00 | 1 019 297.00 | 28 385 141.00 | 29 404 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 347 904.00 | | | 347 904.00 |
CU Autres participations | 7 977 642.00 | | 7 977 642.00 | 7 977 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 350 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 128 856.00 | 3 108 008.00 | | 5 128 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 426 967.00 | 2 520 848.00 | | 1 426 967.00 |
DL TOTAL (I) | 12 055 823.00 | 10 978 856.00 | | 12 055 823.00 |
DP Provisions pour risques | 24 396.00 | 24 396.00 | | 24 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 396.00 | 24 396.00 | | 24 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 857 909.00 | 10 222 532.00 | | 14 857 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878 277.00 | 1 492 460.00 | | 878 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 584.00 | 138 496.00 | | 72 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 857.00 | 166 675.00 | | 172 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 600 000.00 | | |
EA Autres dettes | 323 294.00 | 355.00 | | 323 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 304 922.00 | 12 620 517.00 | | 16 304 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 385 141.00 | 23 623 769.00 | | 28 385 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 397 100.00 | 4 176 783.00 | | 3 397 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 205 455.00 | | 1 205 455.00 | 1 205 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 455.00 | | 1 205 455.00 | 1 205 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 671.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 428 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 540 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 335 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 475 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 632.00 | 2 234.00 | | 21 632.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 499.00 | 53 787.00 | | 46 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 25 000.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 25 000.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 441.00 | 33 956.00 | | 11 441.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 396.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 691.00 | 58 352.00 | | 11 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 309.00 | -33 352.00 | | 28 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 092.00 | 52 337.00 | | 77 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 813 286.00 | 4 360 390.00 | | 2 813 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 320.00 | 1 839 542.00 | | 1 386 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 426 967.00 | 2 520 848.00 | | 1 426 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 766.00 | 33 630.00 | | 19 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 237 366.00 | | 1 075 871.00 | 13 237 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 348 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 525.00 | 14 301 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 525.00 | 5 943 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 685.00 | | 7 130.00 | 2 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 886 636.00 | | 1 068 741.00 | 4 886 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 348 046.00 | | | 8 348 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 710.00 | 162 671.00 | 84.00 | 856 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 685.00 | 1 585.00 | | 2 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 025.00 | 161 086.00 | 84.00 | 854 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 396.00 | | | 24 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 584.00 | 72 584.00 | | 72 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 214.00 | 41 214.00 | | 41 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 696.00 | 82 696.00 | | 82 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 754.00 | 24 754.00 | | 24 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 294.00 | 323 294.00 | | 323 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 347 904.00 | 347 904.00 | | 347 904.00 |
UX Autres créances clients | 25 865.00 | 25 865.00 | | 25 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 82 389.00 | 82 389.00 | | 82 389.00 |
VC Groupe et associés | 10 731 776.00 | 10 731 776.00 | | 10 731 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 772.00 | 266 772.00 | | 266 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 591 136.00 | 1 683 314.00 | 10 025 933.00 | 14 591 136.00 |
VI Groupe et associés | 876 477.00 | 876 477.00 | | 876 477.00 |
VP Divers | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 571.00 | 118 571.00 | | 118 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 309 450.00 | 11 309 450.00 | | 11 309 450.00 |
VW T.V.A. | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 304 922.00 | 3 397 100.00 | 10 025 933.00 | 16 304 922.00 |