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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
AN Terrains | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
AP Constructions | 1 742 375.00 | 443 128.00 | 1 299 247.00 | 1 742 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 632.00 | 119 335.00 | 161 298.00 | 280 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241 140.00 | | 241 140.00 | 241 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 266 474.00 | 565 147.00 | 9 701 327.00 | 10 266 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 103.00 | | 264 103.00 | 264 103.00 |
BZ Autres créances | 8 468 945.00 | | 8 468 945.00 | 8 468 945.00 |
CF Disponibilités | 216 297.00 | | 216 297.00 | 216 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 955 128.00 | | 8 955 128.00 | 8 955 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 221 602.00 | 565 147.00 | 18 656 455.00 | 19 221 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 241 140.00 | | | 241 140.00 |
CU Autres participations | 7 900 642.00 | | 7 900 642.00 | 7 900 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 651 790.00 | 1 995 722.00 | | 2 651 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 151 152.00 | 1 006 068.00 | | 1 151 152.00 |
DL TOTAL (I) | 7 652 942.00 | 6 851 790.00 | | 7 652 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 322 415.00 | 8 525 846.00 | | 8 322 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 638 043.00 | 1 768 820.00 | | 1 638 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 373.00 | 75 454.00 | | 36 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 403.00 | 202 740.00 | | 137 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600 000.00 | 1 175 000.00 | | 600 000.00 |
EA Autres dettes | 269 280.00 | | | 269 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 003 513.00 | 11 747 860.00 | | 11 003 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 656 455.00 | 18 599 650.00 | | 18 656 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 751 824.00 | 3 999 806.00 | | 3 751 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 284 869.00 | | 1 284 869.00 | 1 284 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 869.00 | | 1 284 869.00 | 1 284 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 164.00 | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 159 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 290 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 111 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 235 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 549.00 | 2 376.00 | | 5 549.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 645.00 | 53 892.00 | | 54 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 104 263.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 104 263.00 | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | 100 000.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 100 000.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 263.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 899.00 | 73 388.00 | | 83 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 609 469.00 | 2 445 275.00 | | 2 609 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 317.00 | 1 439 207.00 | | 1 458 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 151 152.00 | 1 006 068.00 | | 1 151 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 342.00 | 57 921.00 | | 54 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 274 843.00 | | 6 631.00 | 10 274 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 8 164 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 10 266 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 099 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 096 517.00 | | 2 991.00 | 2 096 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 175 642.00 | | 3 640.00 | 8 175 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 983.00 | 85 164.00 | | 479 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 299.00 | 85 164.00 | | 477 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 373.00 | 36 373.00 | | 36 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 448.00 | 22 448.00 | | 22 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 577.00 | 62 577.00 | | 62 577.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 280.00 | 269 280.00 | | 269 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241 140.00 | 241 140.00 | | 241 140.00 |
UX Autres créances clients | 264 103.00 | | | 264 103.00 |
VB T. V. A. | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VC Groupe et associés | 8 372 723.00 | | | 8 372 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 414.00 | 309 414.00 | | 309 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 013 001.00 | 8 013 001.00 | | 8 013 001.00 |
VI Groupe et associés | 1 638 043.00 | 1 638 043.00 | | 1 638 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 987 983.00 | | | 987 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 181 770.00 | | | 1 181 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 849.00 | | | 86 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 979 971.00 | 8 979 971.00 | | 8 979 971.00 |
VW T.V.A. | 37 431.00 | 37 431.00 | | 37 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 003 513.00 | 11 003 513.00 | | 11 003 513.00 |