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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 321.00 | 3 078.00 | 3 242.00 | 6 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 954.00 | 27 145.00 | 30 809.00 | 57 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 275.00 | 30 223.00 | 34 052.00 | 64 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 603.00 | 916.00 | 122 687.00 | 123 603.00 |
BZ Autres créances | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
CF Disponibilités | 132 865.00 | | 132 865.00 | 132 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 573.00 | 916.00 | 270 657.00 | 271 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 848.00 | 31 139.00 | 304 709.00 | 335 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 130 111.00 | 103 157.00 | | 130 111.00 |
DH Report à nouveau | | -41 151.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 188.00 | 68 105.00 | | 43 188.00 |
DL TOTAL (I) | 182 099.00 | 138 911.00 | | 182 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39 779.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 552.00 | 101 124.00 | | 77 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 819.00 | 43 590.00 | | 44 819.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 998.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 611.00 | 185 492.00 | | 122 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 709.00 | 324 402.00 | | 304 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 047.00 | | 461 047.00 | 461 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 047.00 | | 461 047.00 | 461 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 738.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 472.00 | 26.00 | | 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 955.00 | | | 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 427.00 | 26.00 | | 1 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 902.00 | | | 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 939.00 | | | 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -414.00 | 26.00 | | -414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 132.00 | 3 167.00 | | 8 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 635.00 | 420 051.00 | | 472 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 447.00 | 351 946.00 | | 429 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 188.00 | 68 105.00 | | 43 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 916.00 | | | 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 916.00 | | | 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 916.00 | | | 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 552.00 | 77 552.00 | | 77 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 208.00 | 133 208.00 | | 133 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 611.00 | 122 611.00 | | 122 611.00 |