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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 151.00 | 47 649.00 | 37 501.00 | 85 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 301.00 | 47 649.00 | 37 651.00 | 85 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 231.00 | 916.00 | 65 315.00 | 66 231.00 |
BZ Autres créances | 58 723.00 | | 58 723.00 | 58 723.00 |
CF Disponibilités | 152 464.00 | | 152 464.00 | 152 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 140.00 | 916.00 | 283 224.00 | 284 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 440.00 | 48 565.00 | 320 875.00 | 369 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 214 775.00 | 199 364.00 | | 214 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 793.00 | 15 411.00 | | 24 793.00 |
DL TOTAL (I) | 248 368.00 | 223 575.00 | | 248 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 642.00 | 29 001.00 | | 15 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 705.00 | 884.00 | | 1 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 432.00 | 17 444.00 | | 18 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 736.00 | 40 766.00 | | 29 736.00 |
EA Autres dettes | 6 993.00 | 1 568.00 | | 6 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 507.00 | 89 663.00 | | 72 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 875.00 | 313 238.00 | | 320 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 389.00 | | 436 389.00 | 436 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 389.00 | | 436 389.00 | 436 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 447.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 223.00 | 35.00 | | 1 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 223.00 | 35.00 | | 1 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | 152.00 | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | 152.00 | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 927.00 | -117.00 | | 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 428.00 | 1 428.00 | | 4 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 172.00 | 411 101.00 | | 440 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 379.00 | 395 689.00 | | 415 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 793.00 | 15 411.00 | | 24 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 273.00 | 16 447.00 | 17 072.00 | 48 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 273.00 | 16 447.00 | 17 072.00 | 48 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 916.00 | | | 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 916.00 | | | 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 432.00 | 18 432.00 | | 18 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 736.00 | 29 736.00 | | 29 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 642.00 | 13 401.00 | 2 241.00 | 15 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 125.00 | 131 125.00 | | 131 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 125.00 | 131 125.00 | | 131 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 507.00 | 70 266.00 | 2 241.00 | 72 507.00 |