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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 475.00 | 75 172.00 | 11 302.00 | 86 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 625.00 | 75 172.00 | 11 452.00 | 86 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 375.00 | 916.00 | 65 460.00 | 66 375.00 |
BZ Autres créances | 38 385.00 | | 38 385.00 | 38 385.00 |
CF Disponibilités | 216 838.00 | | 216 838.00 | 216 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 226.00 | 916.00 | 329 310.00 | 330 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 850.00 | 76 088.00 | 340 762.00 | 416 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 267 574.00 | 239 568.00 | | 267 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 314.00 | 28 006.00 | | 1 314.00 |
DL TOTAL (I) | 277 688.00 | 276 374.00 | | 277 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 237.00 | 2 200.00 | | 3 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 265.00 | 31 483.00 | | 26 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 186.00 | 44 281.00 | | 28 186.00 |
EA Autres dettes | 5 386.00 | 5 259.00 | | 5 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 074.00 | 83 223.00 | | 63 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 762.00 | 359 597.00 | | 340 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 074.00 | 83 223.00 | | 63 074.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 400 039.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 400 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 925.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 217.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99.00 | 8 024.00 | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481.00 | 1 345.00 | | 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -382.00 | 6 679.00 | | -382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299.00 | 4 951.00 | | 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 277.00 | 410 999.00 | | 402 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 964.00 | 382 993.00 | | 400 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 314.00 | 28 006.00 | | 1 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 475.00 | | | 86 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 955.00 | 14 217.00 | | 60 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 955.00 | 14 217.00 | | 60 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 916.00 | | | 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 916.00 | | | 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 916.00 | | | 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 265.00 | 26 265.00 | | 26 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
UX Autres créances clients | 65 409.00 | | | 65 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 966.00 | | | 966.00 |
VB T. V. A. | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
VI Groupe et associés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 388.00 | 108 388.00 | | 108 388.00 |
VW T.V.A. | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 074.00 | 63 074.00 | | 63 074.00 |