| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 475.00 | 60 955.00 | 25 519.00 | 86 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 625.00 | 60 955.00 | 25 669.00 | 86 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 033.00 | 916.00 | 71 117.00 | 72 033.00 |
BZ Autres créances | 43 822.00 | | 43 822.00 | 43 822.00 |
CF Disponibilités | 212 650.00 | | 212 650.00 | 212 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 843.00 | 916.00 | 333 927.00 | 334 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 468.00 | 61 871.00 | 359 597.00 | 421 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 239 568.00 | 214 775.00 | | 239 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 006.00 | 24 793.00 | | 28 006.00 |
DL TOTAL (I) | 276 374.00 | 248 368.00 | | 276 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 642.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200.00 | 1 705.00 | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 483.00 | 18 432.00 | | 31 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 281.00 | 29 736.00 | | 44 281.00 |
EA Autres dettes | 5 259.00 | 6 993.00 | | 5 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 223.00 | 72 507.00 | | 83 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 597.00 | 320 875.00 | | 359 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 223.00 | 72 507.00 | | 83 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 401 114.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 401 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 580.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 469.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 024.00 | 1 223.00 | | 8 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 345.00 | 296.00 | | 1 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 679.00 | 927.00 | | 6 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 951.00 | 4 428.00 | | 4 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 999.00 | 440 172.00 | | 410 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 993.00 | 415 379.00 | | 382 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 006.00 | 24 793.00 | | 28 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 301.00 | | 3 487.00 | 85 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 163.00 | 86 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 163.00 | 86 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 151.00 | | 3 487.00 | 85 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 649.00 | 15 469.00 | 2 163.00 | 47 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 649.00 | 15 469.00 | 2 163.00 | 47 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 916.00 | | | 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 916.00 | | | 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 916.00 | | | 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 483.00 | 31 483.00 | | 31 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 531.00 | 19 531.00 | | 19 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
UX Autres créances clients | 71 067.00 | 71 067.00 | | 71 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VB T. V. A. | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VI Groupe et associés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56.00 | | | 56.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 577.00 | 121 577.00 | | 121 577.00 |
VW T.V.A. | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 223.00 | 83 223.00 | | 83 223.00 |