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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 826.00 | | 144 826.00 | 144 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 842.00 | 17 153.00 | 688.00 | 17 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 526.00 | 70 725.00 | 40 800.00 | 111 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 364.00 | 87 879.00 | 191 485.00 | 279 364.00 |
BT Marchandises | 7 601.00 | | 7 601.00 | 7 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
BZ Autres créances | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
CF Disponibilités | 10 841.00 | | 10 841.00 | 10 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 541.00 | | 29 541.00 | 29 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 905.00 | 87 879.00 | 221 026.00 | 308 905.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 120 292.00 | 120 292.00 | | 120 292.00 |
DG Autres réserves | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 258.00 | 1 817.00 | | 20 258.00 |
DL TOTAL (I) | 150 752.00 | 130 494.00 | | 150 752.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 742.00 | 2 270.00 | | 1 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 742.00 | 2 270.00 | | 1 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 167.00 | 43 136.00 | | 26 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 748.00 | 9 150.00 | | 7 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 482.00 | 9 832.00 | | 11 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 132.00 | 25 683.00 | | 23 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 531.00 | 87 802.00 | | 68 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 026.00 | 220 566.00 | | 221 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 846.00 | | 308 846.00 | 308 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 846.00 | | 308 846.00 | 308 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 878.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 96.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 328.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -325.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 375.00 | 288 191.00 | | 310 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 117.00 | 286 373.00 | | 290 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 258.00 | 1 817.00 | | 20 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 258.00 | 1 817.00 | | 20 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 364.00 | | | 279 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 827.00 | | | 144 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 368.00 | | | 129 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 001.00 | 8 879.00 | | 79 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 001.00 | 8 879.00 | | 79 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
UX Autres créances clients | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
VB T. V. A. | 635.00 | | | 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 168.00 | 8 793.00 | 17 375.00 | 26 168.00 |
VI Groupe et associés | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769.00 | | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 237.00 | 16 237.00 | | 16 237.00 |
VW T.V.A. | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 532.00 | 51 157.00 | 17 375.00 | 68 532.00 |