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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 826.00 | | 144 826.00 | 144 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 824.00 | 17 331.00 | 493.00 | 17 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 309.00 | 85 101.00 | 28 207.00 | 113 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 130.00 | 102 432.00 | 178 697.00 | 281 130.00 |
BT Marchandises | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BZ Autres créances | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
CF Disponibilités | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 770.00 | | 26 770.00 | 26 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 900.00 | 102 432.00 | 205 467.00 | 307 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 120 292.00 | 120 292.00 | | 120 292.00 |
DG Autres réserves | 29 335.00 | 22 075.00 | | 29 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 193.00 | 7 260.00 | | 2 193.00 |
DL TOTAL (I) | 160 206.00 | 158 012.00 | | 160 206.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 310.00 | 2 312.00 | | 1 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 310.00 | 2 312.00 | | 1 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 726.00 | 17 374.00 | | 9 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 925.00 | 893.00 | | 2 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 737.00 | 8 675.00 | | 9 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 561.00 | 23 703.00 | | 21 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 950.00 | 50 646.00 | | 43 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 467.00 | 210 971.00 | | 205 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 950.00 | 50 646.00 | | 43 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 241.00 | | 289 241.00 | 289 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 241.00 | | 289 241.00 | 289 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1 001.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | 141.00 | | 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156.00 | | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690.00 | 141.00 | | 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -690.00 | -139.00 | | -690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 748.00 | 310 494.00 | | 290 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 555.00 | 303 234.00 | | 288 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 193.00 | 7 260.00 | | 2 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 148.00 | | 483.00 | 281 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 281 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 131 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 827.00 | | | 144 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 152.00 | | 483.00 | 131 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 452.00 | 7 324.00 | 343.00 | 95 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 452.00 | 7 324.00 | 343.00 | 95 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
UX Autres créances clients | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VB T. V. A. | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
VI Groupe et associés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
VW T.V.A. | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 950.00 | 43 950.00 | | 43 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |