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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 826.00 | | 144 826.00 | 144 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 824.00 | 17 591.00 | 233.00 | 17 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 792.00 | 91 363.00 | 23 428.00 | 114 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 613.00 | 108 955.00 | 173 658.00 | 282 613.00 |
BT Marchandises | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
BZ Autres créances | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CF Disponibilités | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 267.00 | 108 955.00 | 186 312.00 | 295 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 120 292.00 | 120 292.00 | | 120 292.00 |
DG Autres réserves | 31 529.00 | 29 335.00 | | 31 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 560.00 | 2 193.00 | | -16 560.00 |
DL TOTAL (I) | 143 645.00 | 160 206.00 | | 143 645.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 627.00 | 1 310.00 | | 2 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 627.00 | 1 310.00 | | 2 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 344.00 | 9 726.00 | | 3 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819.00 | 2 925.00 | | 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 562.00 | 9 737.00 | | 10 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 314.00 | 21 561.00 | | 25 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 039.00 | 43 950.00 | | 40 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 312.00 | 205 467.00 | | 186 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 695.00 | 43 950.00 | | 36 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 619.00 | | 278 619.00 | 278 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 619.00 | | 278 619.00 | 278 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 522.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 316.00 | |
GE Autres charges | | | 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 533.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 690.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | -690.00 | | -105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 620.00 | 290 748.00 | | 278 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 181.00 | 288 555.00 | | 295 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 560.00 | 2 193.00 | | -16 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 130.00 | | 1 483.00 | 281 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 827.00 | | | 144 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 134.00 | | 1 483.00 | 131 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 433.00 | 6 522.00 | | 102 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 433.00 | 6 522.00 | | 102 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
UX Autres créances clients | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VB T. V. A. | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
VI Groupe et associés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
VW T.V.A. | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 040.00 | 36 696.00 | 3 344.00 | 40 040.00 |