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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 826.00 | | 144 826.00 | 144 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 842.00 | 17 430.00 | 411.00 | 17 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 309.00 | 78 021.00 | 35 288.00 | 113 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 147.00 | 95 451.00 | 185 696.00 | 281 147.00 |
BT Marchandises | 8 267.00 | | 8 267.00 | 8 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
BZ Autres créances | 9 598.00 | | 9 598.00 | 9 598.00 |
CF Disponibilités | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 275.00 | | 25 275.00 | 25 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 423.00 | 95 451.00 | 210 971.00 | 306 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 120 292.00 | 120 292.00 | | 120 292.00 |
DG Autres réserves | 22 075.00 | 1 817.00 | | 22 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 260.00 | 20 258.00 | | 7 260.00 |
DL TOTAL (I) | 158 012.00 | 150 752.00 | | 158 012.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 312.00 | 1 742.00 | | 2 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 312.00 | 1 742.00 | | 2 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 374.00 | 26 167.00 | | 17 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893.00 | 7 748.00 | | 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 675.00 | 11 482.00 | | 8 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 703.00 | 23 132.00 | | 23 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 646.00 | 68 531.00 | | 50 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 971.00 | 221 026.00 | | 210 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 646.00 | 51 156.00 | | 50 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 993.00 | | 307 993.00 | 307 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 993.00 | | 307 993.00 | 307 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 572.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 569.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | | | -139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 494.00 | 310 375.00 | | 310 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 234.00 | 290 117.00 | | 303 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 260.00 | 20 258.00 | | 7 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 364.00 | | 1 783.00 | 279 364.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 827.00 | | | 144 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 368.00 | | 1 783.00 | 129 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 879.00 | 7 572.00 | | 87 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 879.00 | 7 572.00 | | 87 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
UX Autres créances clients | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
VB T. V. A. | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
VI Groupe et associés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 831.00 | | | 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 264.00 | 20 264.00 | | 20 264.00 |
VW T.V.A. | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 647.00 | 50 647.00 | | 50 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |