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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 773.00 | 57 773.00 | | 57 773.00 |
AN Terrains | 70 980.00 | | 70 980.00 | 70 980.00 |
AP Constructions | 1 038 536.00 | 371 001.00 | 667 535.00 | 1 038 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 873 106.00 | 1 375 856.00 | 497 249.00 | 1 873 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 386.00 | 32 642.00 | 744.00 | 33 386.00 |
BF Prêts | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 078 625.00 | 1 837 274.00 | 1 241 351.00 | 3 078 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 344.00 | | 26 344.00 | 26 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 191.00 | 35 848.00 | 315 342.00 | 351 191.00 |
BZ Autres créances | 69 707.00 | | 69 707.00 | 69 707.00 |
CF Disponibilités | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 412.00 | 35 848.00 | 427 564.00 | 463 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 542 038.00 | 1 873 122.00 | 1 668 916.00 | 3 542 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 225.00 | 576 225.00 | | 576 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 990.00 | 45 990.00 | | 45 990.00 |
DG Autres réserves | 186 641.00 | 186 641.00 | | 186 641.00 |
DH Report à nouveau | -477 387.00 | -374 612.00 | | -477 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 098.00 | -102 774.00 | | -13 098.00 |
DK Provisions réglementées | 3 336.00 | 3 230.00 | | 3 336.00 |
DL TOTAL (I) | 321 708.00 | 334 700.00 | | 321 708.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 588.00 | 99 022.00 | | 91 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 588.00 | 99 022.00 | | 91 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 550.00 | 770 325.00 | | 687 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 501.00 | 118 648.00 | | 158 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 375.00 | 483.00 | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 176.00 | 141 403.00 | | 298 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 015.00 | 171 731.00 | | 111 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 620.00 | 1 202 591.00 | | 1 255 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 916.00 | 1 636 313.00 | | 1 668 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 420 480.00 | 2 605.00 | 1 423 085.00 | 1 420 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 480.00 | 2 605.00 | 1 423 085.00 | 1 420 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 875 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 578.00 | |
GE Autres charges | | | 6 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 876 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 629.00 | 1 005.00 | | 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 629.00 | 1 005.00 | | 629.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 736.00 | 1 316.00 | | 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 736.00 | 1 316.00 | | 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | -310.00 | | -106.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 408.00 | 6 243.00 | | 7 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 860.00 | 1 947 415.00 | | 1 875 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 888 959.00 | 2 050 189.00 | | 1 888 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 098.00 | -102 774.00 | | -13 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 882 536.00 | | 361 622.00 | 2 882 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 533.00 | 3 078 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 533.00 | 3 016 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 773.00 | | | 57 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 819 920.00 | | 361 622.00 | 2 819 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 836 462.00 | 166 345.00 | 165 533.00 | 1 836 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 773.00 | | | 57 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 778 688.00 | 166 345.00 | 165 533.00 | 1 778 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 022.00 | | 7 434.00 | 99 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 022.00 | | 7 434.00 | 99 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 501.00 | 532.00 | 157 969.00 | 158 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 176.00 | 298 176.00 | | 298 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 568.00 | 72 568.00 | | 72 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 083.00 | 25 083.00 | | 25 083.00 |
UP Prêts | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
UX Autres créances clients | 340 074.00 | | | 340 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
VB T. V. A. | 40 280.00 | | | 40 280.00 |
VC Groupe et associés | 17 826.00 | | | 17 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687 550.00 | 687 550.00 | | 687 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 144.00 | | | 51 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
VP Divers | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 470.00 | 426 627.00 | 4 842.00 | 431 470.00 |
VW T.V.A. | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 244.00 | 1 097 275.00 | 157 969.00 | 1 255 244.00 |