| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 773.00 | 57 773.00 | | 57 773.00 |
AN Terrains | 155 976.00 | | 155 976.00 | 155 976.00 |
AP Constructions | 1 107 043.00 | 663 944.00 | 443 098.00 | 1 107 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 528 745.00 | 1 869 239.00 | 659 505.00 | 2 528 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 243.00 | 28 007.00 | 15 235.00 | 43 243.00 |
BF Prêts | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 897 624.00 | 2 618 965.00 | 1 278 659.00 | 3 897 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 601.00 | | 9 601.00 | 9 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 083.00 | 109 725.00 | 213 357.00 | 323 083.00 |
BZ Autres créances | 28 868.00 | | 28 868.00 | 28 868.00 |
CF Disponibilités | 32 315.00 | | 32 315.00 | 32 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 235.00 | 109 725.00 | 287 509.00 | 397 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 294 860.00 | 2 728 691.00 | 1 566 168.00 | 4 294 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 225.00 | 576 225.00 | | 576 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 990.00 | 45 990.00 | | 45 990.00 |
DG Autres réserves | 186 641.00 | 186 641.00 | | 186 641.00 |
DH Report à nouveau | -467 156.00 | -384 366.00 | | -467 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 406.00 | -82 790.00 | | -122 406.00 |
DL TOTAL (I) | 219 293.00 | 341 699.00 | | 219 293.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 592.00 | 101 623.00 | | 116 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 592.00 | 101 623.00 | | 116 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 410.00 | 500 707.00 | | 665 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 512.00 | 160 815.00 | | 188 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 941.00 | 184 938.00 | | 161 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 089.00 | 170 006.00 | | 206 089.00 |
EA Autres dettes | 339.00 | 1 622.00 | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 283.00 | 1 018 089.00 | | 1 230 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 168.00 | 1 461 412.00 | | 1 566 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
FG Production vendue services | 1 442 337.00 | 4 389.00 | 1 446 727.00 | 1 442 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 442 788.00 | 4 389.00 | 1 447 178.00 | 1 442 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 468 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 860.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 969.00 | |
GE Autres charges | | | 4 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 576 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 242.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 042.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 042.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 633.00 | 11 063.00 | | 10 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 746.00 | 1 420 281.00 | | 1 468 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 153.00 | 1 503 072.00 | | 1 591 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 406.00 | -82 790.00 | | -122 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 570 942.00 | | 370 471.00 | 3 570 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 897 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 835 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 773.00 | | | 57 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 464 537.00 | | 370 471.00 | 3 464 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 404 923.00 | 214 041.00 | | 2 404 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 773.00 | | | 57 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 347 150.00 | 214 041.00 | | 2 347 150.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 512.00 | 15 402.00 | 173 110.00 | 188 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 941.00 | 161 941.00 | | 161 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 037.00 | 77 037.00 | | 77 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 652.00 | 56 652.00 | | 56 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UP Prêts | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
UX Autres créances clients | 191 831.00 | 191 831.00 | | 191 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 252.00 | 131 252.00 | | 131 252.00 |
VB T. V. A. | 22 169.00 | 22 169.00 | | 22 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665 410.00 | 665 410.00 | | 665 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 117.00 | | | 28 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 419.00 | | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 158.00 | 59 158.00 | | 59 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 161.00 | 355 318.00 | 4 842.00 | 360 161.00 |
VW T.V.A. | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 293.00 | 1 049 183.00 | 173 110.00 | 1 222 293.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |